T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Q

ISIN: LU1216622305

WKN: A14UCC

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 18.04.2024

11,58 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,71%

- USD - Thesaurierend 2,17%

An EUR

- EUR

Thesaurierend 2,17%

USD - Thesaurierend 1,63%

In EUR

EUR - Thesaurierend 1,66%

Qn EUR

- EUR

Thesaurierend 1,67%

Qn GBP

- GBP

Thesaurierend 1,75%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.

Fondsmanagement: Herr Arif Husain

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,85%	5,39%	-0,45%
1 Jahr	-3,90%	-1,26%	4,20%
3 Jahre	-1,19%	10,90%	-4,29%
5 Jahre	10,71%	16,63%	1,14%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-3,90%	-1,26%	4,20%
3 Jahre	-0,40%	3,51%	-1,45%
5 Jahre	2,06%	3,12%	0,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,71%
Portfoliotransaktionskosten	1,12%
Sonstige laufende Kosten	0,59%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	10.06.2015
Fondsvolumen	784,90 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,64%
Volatilität (3 Jahre)	4,54%
Volatilität (5 Jahre)	4,44%
Tracking Error (1 Jahr)	9,61
Tracking Error (3 Jahre)	12,72
Tracking Error (5 Jahre)	11,40
12-Monats-Hoch	12,05 USD
12-Monats-Tief	11,25 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,24
Maximum Drawdown	9,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre	9,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

United Kingdom Inflation-Linked Gilt 22 Mar 26 0.125

5,70%

Mexican Bonos 31 May 29 8.500

5,10%

Colombian TES 09 Feb 33 13.250

3,40%

United Kingdom Inflation-Linked Gilt 22 Mar 24 0.125

3,20%

New Zealand Government Bond 15 May 51 2.750

2,80%

Thailand Government Bond 12 Mar 28 1.250

2,60%

Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01 Apr 33 6.0

2,10%

Mexican Bonos 03 Jun 27 7.500

2,10%

Mexican Bonos 29 May 31 7.750

2,00%

Republic of Italy Government International Bond 17 Oct 24 2.

1,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten

90,40%

Geldmarkt/Kasse

9,60%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers

90,40%

Kasse

9,60%

Ratingverteilung S+P

BBB

39,70%

14,40%

12,10%

AAA

9,30%

7,50%

4,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

12,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (27.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH