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Morgan Stanley INVF US Insight Fund (USD) Z

ISIN: LU1121088667
WKN: A14V8H
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 15.03.2024
47,81 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) Z
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,03%
(USD) A
- USD - Thesaurierend 1,96%
I
- USD - Thesaurierend 1,11%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen, in US-Dollar gemessenen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in von US-Unternehmen emittierten Wertpapieren. Unter normalen Marktbedingungen verfolgt der Fonds sein Anlageziel, indem er vorwiegend in Aktienwerte etablierter und aufstrebender Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, und deren Marktkapitalisierung der von Unternehmen entspricht, die im Russell 3000 (R) Value Index abgebildet sind.

Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,15% 1,30% 8,39%
1 Jahr 39,43% 35,04% 25,62%
3 Jahre -47,61% -42,66% 32,19%
5 Jahre 23,16% 27,86% 78,51%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 39,43% 35,04% 25,62%
3 Jahre -19,38% -16,92% 9,75%
5 Jahre 4,25% 5,04% 12,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,03%
   Portfoliotransaktionskosten 0,21%
   Sonstige laufende Kosten 0,82%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 28.11.2014
Fondsvolumen 101,14 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 34,43%
Volatilität (3 Jahre) 37,71%
Volatilität (5 Jahre) 35,37%
Tracking Error (1 Jahr) 24,44
Tracking Error (3 Jahre) 29,62
Tracking Error (5 Jahre) 26,84
12-Monats-Hoch 49,79 USD
12-Monats-Tief 34,29 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 72,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 72,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Cloudflare Inc
 
7,70%
Uber Technologies Inc
 
6,93%
Shopify Inc
 
6,86%
Snowflake Inc
 
6,71%
Affirm Holdings Inc
 
6,14%
Doordash Inc
 
4,90%
Global-E Online Ltd
 
4,83%
The Trade Desk Inc
 
4,81%
ROBLOX CORP
 
4,80%
Tesla Inc
 
4,67%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie
 
30,32%
Konsumgüter zyklisch
 
29,56%
Finanzen
 
9,86%
Gesundheit / Healthcare
 
9,81%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,61%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,41%
Kasse
 
3,13%
Grundstoffe
 
0,29%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
96,87%
Geldmarkt/Kasse
 
3,13%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH