Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y Acc (USD)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
ISIN: LU1102506141
WKN: A12BKS
NAV von 22.07.2021
20,38 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567

Anteilklasse

Y Acc (USD)
Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.09%
A (EUR) EUR 1.94%
A (USD) USD 1.94%
A Acc (USD) USD 1.94%
I Acc (USD) USD 0.93%
Y VMF Acc (USD) USD 0.98%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in den Schwellenländern, insbesondere Ländern in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und im Nahen Osten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Herr Alex Duffy

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,98% 10,44% 8,90%
1 Jahr 33,90% 31,66% 24,36%
3 Jahre 57,25% 55,85% 27,52%
5 Jahre 107,24% 93,85% 47,23%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 33,90% 31,66% 24,36%
3 Jahre 16,29% 15,94% 8,44%
5 Jahre 15,69% 14,15% 8,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,09%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 29.09.2014
Fondsvolumen 764,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,80%
Volatilität (3 Jahre) 18,71%
Volatilität (5 Jahre) 15,80%
12-Monats-Hoch 21,46 USD
12-Monats-Tief 15,14 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 6,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,19
Maximum Drawdown 34,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
6,10%
Aia Group Ltd
 
5,00%
HDFC Bank Ltd
 
5,00%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
 
4,10%
Li Ning Co. Ltd.
 
3,60%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
 
3,50%
Samsung Electronics Co Ltd
 
3,50%
Naspers Ltd.
 
3,40%
Tata Consultancy Services
 
3,40%
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2021)

China
 
28,10%
Taiwan
 
15,50%
Indien
 
12,90%
Südafrika
 
8,90%
Hongkong
 
7,90%
Welt
 
7,10%
Russland
 
4,60%
Südkorea
 
4,50%
Indonesien
 
3,50%
Peru
 
2,80%
Niederlande
 
2,40%
Kasse
 
1,70%
Emerging Markets
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.05.2021)

Informationstechnologie
 
25,20%
Finanzen
 
20,10%
Konsumgüter
 
18,90%
Grundstoffe
 
12,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,30%
Kasse
 
1,70%

Assets (Stand: 31.05.2021)

Aktien
 
98,30%
Geldmarkt/Kasse
 
1,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH