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Fidelity Funds - Susta. Emerging Markets Equity Fd Y-ACC-USD

ISIN: LU1102506141
WKN: A12BKS
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
16,08 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Y-ACC-USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,58%
A-ACC-EUR
- EUR - Thesaurierend 2,46%
A-ACC-USD
- USD - Thesaurierend 2,43%
A-Euro
- EUR - Ausschüttend 2,43%
A-USD
- USD - Ausschüttend 2,43%
I-ACC-EUR
EUR - Thesaurierend 1,44%
I-ACC-USD
USD - Thesaurierend 1,41%
Y-Euro
- EUR - Ausschüttend 1,58%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Herr Alex Duffy

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,06% 2,05% 4,41%
1 Jahr 2,10% 1,25% 9,71%
3 Jahre -16,94% -9,53% -7,08%
5 Jahre 25,04% 30,69% 15,04%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,10% 1,25% 9,71%
3 Jahre -6,00% -3,28% -2,42%
5 Jahre 4,57% 5,50% 2,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,58%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,08%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 29.09.2014
Fondsvolumen 1.362,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,30%
Volatilität (3 Jahre) 18,81%
Volatilität (5 Jahre) 19,76%
Tracking Error (1 Jahr) 3,96
Tracking Error (3 Jahre) 5,22
Tracking Error (5 Jahre) 5,33
12-Monats-Hoch 16,88 USD
12-Monats-Tief 14,25 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 37,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
9,00%
Samsung Electronics Co Ltd
 
5,40%
HDFC Bank Ltd
 
4,30%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
 
3,70%
Naspers Ltd.
 
3,50%
AXIS BANK LTD
 
3,40%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
 
3,30%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
 
3,00%
Infosys Ltd
 
2,90%
HCL TECHNOLOGIES LTD
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien
 
21,70%
China
 
21,30%
Taiwan
 
16,00%
Südkorea
 
7,60%
Südafrika
 
6,90%
Brasilien
 
6,30%
Hongkong
 
5,30%
Mexiko
 
5,30%
Indonesien
 
5,00%
Niederlande
 
2,00%
Kasse
 
1,80%
Welt
 
0,60%
Emerging Markets
 
0,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
29,20%
Finanzen
 
24,60%
Konsumgüter
 
16,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,90%
Grundstoffe
 
5,90%
Kasse
 
1,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH