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T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I

ISIN: LU1079765662
WKN: A11660
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
NAV von 26.03.2024
15,85 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,39%
A
- USD - Thesaurierend 2,50%
Q
- USD - Thesaurierend 1,46%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von in Grenzmarktländern (Frontier Markets) ansässigen Unternehmen.

Herr Johannes Loefstrand

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,07% 13,07% 4,41%
1 Jahr 27,93% 26,63% 9,71%
3 Jahre 32,41% 43,72% -7,08%
5 Jahre 50,24% 56,27% 15,04%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 27,93% 26,63% 9,71%
3 Jahre 9,81% 12,85% -2,42%
5 Jahre 8,48% 9,34% 2,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,39%
   Portfoliotransaktionskosten 0,33%
   Sonstige laufende Kosten 1,06%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 24.06.2014
Fondsvolumen 76,90 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,00%
Volatilität (3 Jahre) 15,41%
Volatilität (5 Jahre) 18,64%
Tracking Error (1 Jahr) 8,98
Tracking Error (3 Jahre) 10,47
Tracking Error (5 Jahre) 12,45
12-Monats-Hoch 15,94 USD
12-Monats-Tief 12,32 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,86
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 41,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,38%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Vietnam
 
36,20%
Kasachstan
 
12,70%
Rumänien
 
9,20%
Marokko
 
7,20%
Emerging Markets
 
7,10%
Großbritannien
 
6,80%
Slowenien
 
3,90%
Bangladesch
 
3,30%
Island
 
2,50%
Peru
 
1,90%
Philippinen
 
1,80%
Königreich Bahrain
 
1,80%
Kanada
 
1,60%
Kolumbien
 
1,50%
Australien
 
1,40%
Pakistan
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
42,80%
Grundstoffe
 
9,80%
Konsumgüter zyklisch
 
9,30%
Informationstechnologie
 
8,50%
Energie
 
8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,20%
Immobilien
 
4,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,80%
Gesundheit / Healthcare
 
2,20%
Divers
 
1,30%
Versorger
 
0,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH