Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund I EUR

ISIN: LU1028962204

WKN: A1XFVJ

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 16.04.2024

185,41 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I EUR

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,75%

R EUR

- EUR - Thesaurierend 3,05%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer.

Fondsmanagement: Herr Hans Henrik Skov, Herr James Bannan

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	15,23%	3,51%
1 Jahr	36,23%	8,12%
3 Jahre	45,24%	-9,15%
5 Jahre	47,26%	9,96%
10 Jahre	84,78%	55,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	36,23%	8,12%
3 Jahre	13,25%	-3,15%
5 Jahre	8,05%	1,92%
10 Jahre	6,33%	4,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,75%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	1,67%
Performance Fee	10,00% der Wertentwicklung, die den MSCI Global Frontier Markets Index übersteigt

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Züri
Auflegungsdatum	28.02.2014
Fondsvolumen	132,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,63%
Volatilität (3 Jahre)	15,05%
Volatilität (5 Jahre)	19,41%
Volatilität (10 Jahre)	15,49%
Tracking Error (1 Jahr)	9,46
Tracking Error (3 Jahre)	12,89
Tracking Error (5 Jahre)	14,51
Tracking Error (10 Jahre)	13,10
12-Monats-Hoch	192,15 EUR
12-Monats-Tief	133,63 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,59
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown	42,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Jsc Kaspi.kz GDR-Reg S

9,50%

FPT Corp

9,10%

GEORGIA CAPITAL PLC

7,50%

MOBILE WORLD INVESTMENT CORP

5,80%

HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S

5,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Vietnam

26,80%

Georgien

15,50%

Kasachstan

14,70%

Rumänien

7,40%

Pakistan

5,70%

Emerging Markets

5,10%

Marokko

4,80%

Ägypten

4,00%

Bangladesch

3,00%

Island

2,80%

Afrika

2,50%

Slowenien

2,30%

Kenia

1,90%

Sri Lanka

1,40%

Tansania

1,30%

Ghana

0,60%

Nigeria

0,20%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Finanzen

46,80%

Konsumgüter

25,00%

Informationstechnologie

15,20%

Telekommunikationsdienstleister

4,60%

Divers

3,10%

Versorger

2,70%

Gesundheit / Healthcare

2,60%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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