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RLC - Global Dynamic - A

ISIN: LU1011986426
WKN: A1XBKY
AXXION S.A.
NAV von 14.03.2024
56,23 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,11%
B
- EUR - Ausschüttend 2,14%
C
EUR - Ausschüttend 2,05%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt das Ziel, wechselnde Marktchancen zu nutzen. Je nach Situation können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden. Um jederzeit eine effiziente Vermögensaufteilung zu ermöglichen, kann die Allokation bspw. in Aktien, Fondsanteilen, flüssigen Mitteln, verzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten flexibel gestaltet werden. Das Fondsmanagement nutzt die Signale der technischen und fundamentalen Analyse und nimmt je nach Marktentwicklung Umschichtungen vor. Mehr als 25% werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,78% 2,99%
1 Jahr 27,71% 9,13%
3 Jahre -10,00% 4,26%
5 Jahre 83,23% 17,21%
10 Jahre 103,44% 37,09%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 27,71% 9,13%
3 Jahre -3,45% 1,40%
5 Jahre 12,88% 3,23%
10 Jahre 7,36% 3,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,11%
   Portfoliotransaktionskosten 0,82%
   Sonstige laufende Kosten 1,29%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 26.02.2014
Fondsvolumen 28,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,35%
Volatilität (3 Jahre) 12,69%
Volatilität (5 Jahre) 18,70%
Volatilität (10 Jahre) 15,89%
Tracking Error (1 Jahr) 9,30
Tracking Error (3 Jahre) 12,28
Tracking Error (5 Jahre) 16,40
Tracking Error (10 Jahre) 12,57
12-Monats-Hoch 56,77 EUR
12-Monats-Tief 44,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 43,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
 
26,40%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
9,35%
APPLE INC
 
7,43%
NVIDIA CORP
 
6,22%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
5,34%
Amazon.com Inc
 
4,97%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
 
3,55%
iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares E
 
3,51%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
 
2,01%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
58,20%
Deutschland
 
26,40%
Kasse
 
12,12%
Irland
 
3,28%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
29,98%
Halbleiter
 
21,07%
Software
 
12,36%
Kasse
 
12,12%
Medien / Photographie
 
11,27%
Einzelhandel
 
4,97%
Gesundheit / Healthcare
 
2,48%
Gebrauchsgüter
 
1,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,37%
Konsumgüter
 
1,26%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur
 
0,80%
gewerbliche Dienstleistungen
 
0,44%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
57,90%
Renten
 
26,40%
Geldmarkt/Kasse
 
12,12%
Investmentfonds
 
3,51%
gemischt
 
0,07%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
58,20%
Euro
 
29,68%
Kasse
 
12,12%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
26,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH