Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)

ISIN: LU0990655838

WKN: A1W75A

Assenagon Asset Management S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

862,37 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(I)

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,79%

(P)

EUR - Ausschüttend 2,35%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Die Schuldverschreibungen sollen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poors aufweisen.

Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,63%	2,42%
1 Jahr	18,69%	12,01%
3 Jahre	3,25%	0,63%
5 Jahre	15,39%	12,59%
10 Jahre	27,63%	37,02%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,69%	12,01%
3 Jahre	1,07%	0,21%
5 Jahre	2,90%	2,40%
10 Jahre	2,47%	3,20%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,79%
Portfoliotransaktionskosten	0,79%
Sonstige laufende Kosten	1,00%
Performance Fee	20,00% der Wertentwicklung, die über 4,5% p.a. hinausgeht, bei einer Volatilität der Anteilwertentwicklung der letzten 20 Bewertungstage unter 12,5% p.a.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	14.01.2014
Fondsvolumen	143,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,40%
Volatilität (3 Jahre)	12,65%
Volatilität (5 Jahre)	13,29%
Volatilität (10 Jahre)	10,24%
Tracking Error (1 Jahr)	5,10
Tracking Error (3 Jahre)	6,52
Tracking Error (5 Jahre)	5,65
Tracking Error (10 Jahre)	4,67
12-Monats-Hoch	876,74 EUR
12-Monats-Tief	732,66 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,26
Maximum Drawdown	25,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,93%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

97,00%

Geldmarkt/Kasse

3,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

48,00%

Euro

41,00%

Britisches Pfund Sterling

11,00%

Ratingverteilung S+P

50,00%

BBB

37,00%

6,00%

4,00%

3,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (25.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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