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AXA WF - Global Inflation Bonds I t Redex USD hedged

ISIN: LU0964938608
WKN: A1W4PZ
AXA Funds Management S.A.
NAV von 27.03.2024
123,03 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I (thes.) Redex USD hedged
Insti
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,61%
A (auss.) EUR
- EUR - Ausschüttend 0,96%
A (thes.) CHF hedged (95%)
- CHF Thesaurierend 0,98%
A (thes.) EUR
- EUR - Thesaurierend 0,96%
A (thes.) EUR redex
EUR - Thesaurierend 1,00%
A (thes.) GBP hedged (95%)
- GBP Thesaurierend 0,98%
A (thes.) USD hedged (95%)
- USD Thesaurierend 0,98%
E (thes.) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,60%
F (auss.) EUR
EUR - Ausschüttend 0,70%
F (thes.) EUR
EUR - Thesaurierend 0,70%
F (thes.) USD hedged
USD Thesaurierend 0,73%
I (auss.) EUR
EUR - Ausschüttend 0,53%
I (auss.) USD hedged
USD Ausschüttend 0,56%
I (thes.) CHF hedged
CHF Thesaurierend 0,56%
I (thes.) EUR
EUR - Thesaurierend 0,53%
I (thes.) EUR redex
EUR - Thesaurierend 0,58%
I (thes.) GBP hedged
GBP Thesaurierend 0,56%
I (thes.) USD hedged
USD Thesaurierend 0,56%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen aus OECD-Ländern in aller Welt ausgeben werden sowie bis zu einem Drittel in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und in Geldmarktinstrumente. Mindestens 90% des Gesamtvermögens werden in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating angelegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Herr Jonathan Baltora, Frau Elida Rhenals

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,21% 4,42% 0,49%
1 Jahr 6,00% 5,58% 0,64%
3 Jahre 17,94% 28,47% 0,14%
5 Jahre 25,20% 30,35% 6,13%
10 Jahre 21,34% 54,35% 27,35%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,00% 5,58% 0,64%
3 Jahre 5,65% 8,71% 0,05%
5 Jahre 4,60% 5,44% 1,20%
10 Jahre 1,95% 4,44% 2,45%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,61%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,51%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 19.09.2013
Fondsvolumen 1.235,61 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,39%
Volatilität (3 Jahre) 3,79%
Volatilität (5 Jahre) 3,92%
Volatilität (10 Jahre) 4,05%
Tracking Error (1 Jahr) 8,14
Tracking Error (3 Jahre) 9,34
Tracking Error (5 Jahre) 8,04
Tracking Error (10 Jahre) 6,86
12-Monats-Hoch 123,05 USD
12-Monats-Tief 116,07 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 11,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,86%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/2031
 
2,98%
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds
 
2,60%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2027
 
2,58%
US Treasury Inflation Idx Bonds 2.375% 10/15/2028
 
2,30%
US Treasury Inflation Idx Bonds 1.25% 04/15/2028
 
2,12%
US Treasury Inflation Idx Bonds 1.375% 07/15/2033
 
2,10%
US Treasury Inflation Idx Bonds 3.875% 04/15/2029
 
1,96%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.5% 01/15/2028
 
1,86%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.625% 01/15/2026
 
1,83%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/2032
 
1,74%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
99,34%
Geldmarkt/Kasse
 
0,66%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
50,14%
Britisches Pfund Sterling
 
21,76%
Euro
 
21,02%
Japanischer Yen
 
3,11%
Kanadische Dollar
 
1,64%
Australischer Dollar
 
1,24%
Schwedische Krone
 
0,64%
Neuseeland-Dollar
 
0,46%
Divers
 
-0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
1,84%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
11,29%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
23,16%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
15,53%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
15,42%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
15,58%
20 Jahre und länger
 
16,51%

Ratingverteilung S+P

AA
 
80,62%
AAA
 
6,60%
A
 
6,50%
BBB
 
5,63%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH