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CT (Lux) Emerging Market Debt AKH SEK

ISIN: LU0957777674
WKN: A2PHJM
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 22.04.2024
89,07 SEK
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AKH SEK
Insti -
Währung SEK
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,85%
AEC EUR
- EUR Ausschüttend 1,85%
AEH EUR
- EUR - Thesaurierend 1,85%
ANH NOK
- NOK Thesaurierend 1,85%
AU EUR
- EUR - Thesaurierend 1,76%
AU USD
- USD Thesaurierend 1,76%
AUP USD
- USD Ausschüttend 1,76%
DEH EUR
- EUR Thesaurierend 2,11%
DU EUR
- EUR Thesaurierend 2,01%
DU USD
- USD Thesaurierend 2,01%
IEH EUR
EUR Thesaurierend 1,05%
IU USD
USD - Thesaurierend 0,96%
W EUR
- EUR - Thesaurierend 1,55%
W USD
- USD Thesaurierend 1,09%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden.

Herr Adrian Hilton,  Salomon Brothers Asset Management, Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds SEK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,92% -5,24% 2,12%
1 Jahr 6,66% 4,18% 9,53%
3 Jahre -13,77% -24,75% -2,15%

Annualisiert

Fonds SEK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,66% 4,18% 9,53%
3 Jahre -4,82% -9,04% -0,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,85%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 26.06.2019
Fondsvolumen 26,50 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,08%
Volatilität (3 Jahre) 11,30%
Tracking Error (1 Jahr) 11,71
Tracking Error (3 Jahre) 10,07
12-Monats-Hoch 91,13 SEK
12-Monats-Tief 79,86 SEK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,54
Maximum Drawdown 29,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Gov Of Mexico 3.25% 16-apr-2030
 
2,20%
Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037
 
2,10%
Gov Of Argentina 3.625% 09-jul-2035
 
2,10%
GOV OF MEXICO 8.5% 31-MAY-2029
 
1,90%
Corporacion Nacional Del Cobre De Chile 5.95%
 
1,80%
Gov Of Ivory Coast 5.875% 17-oct-2031
 
1,80%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16-feb-2032
 
1,70%
Gov Of Saudi Arabia 3.75% 21-jan-2055
 
1,60%
Gov Of Turkey 9.375% 19-jan-2033
 
1,60%
Jsc National Company Kazmunaygas 5.375% 24-apr-2030
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Emerging Markets
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
59,60%
Energie
 
14,80%
Kasse
 
10,00%
Grundstoffe
 
6,90%
Transport
 
3,50%
Versorger
 
2,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
1,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,30%
Finanzdienstleistungen
 
0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen
 
55,70%
Renten
 
34,30%
Geldmarkt/Kasse
 
10,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
97,40%
Indonesische Rupiah
 
1,30%
Südafrikanischer Rand
 
1,20%
Euro
 
0,10%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
34,50%
BB
 
15,30%
B
 
13,60%
A
 
11,10%
AA
 
5,60%
CCC
 
5,00%
D
 
1,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH