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MainFirst Absolute Return Multi Asset C

ISIN: LU0864714935
WKN: A1KCCF
ETHENEA Independent Investors S.A.
NAV von 14.03.2024
147,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,69%
A
- EUR - Thesaurierend 2,23%
B
- EUR - Ausschüttend 2,23%
D
EUR - Ausschüttend 1,69%
R
EUR - Thesaurierend 1,48%
X
EUR - Ausschüttend 1,48%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5% bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends.

Herr Adrian Daniel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,30% 2,80%
1 Jahr 9,81% 9,85%
3 Jahre -0,81% 4,14%
5 Jahre 14,65% 15,61%
10 Jahre 46,31% 37,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,81% 9,85%
3 Jahre -0,27% 1,36%
5 Jahre 2,77% 2,94%
10 Jahre 3,88% 3,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,69%
   Portfoliotransaktionskosten 0,22%
   Sonstige laufende Kosten 1,47%
Performance Fee 15,00% des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 29.04.2013
Fondsvolumen 72,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,83%
Volatilität (3 Jahre) 8,45%
Volatilität (5 Jahre) 8,33%
Volatilität (10 Jahre) 7,05%
Tracking Error (1 Jahr) 5,04
Tracking Error (3 Jahre) 5,13
Tracking Error (5 Jahre) 5,36
Tracking Error (10 Jahre) 4,80
12-Monats-Hoch 147,21 EUR
12-Monats-Tief 129,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 19,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

XETRA-GOLD
 
6,30%
X IE PHYSICAL SILVER ETC
 
6,21%
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT
 
2,64%
Microsoft Corp
 
2,64%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
 
2,55%
0.375% ASIAN DEVELOPMENT BANK
 
2,39%
Ivanhoe Mines Ltd-cl A
 
2,38%
0.875% REPUBLIC SERVICES INC
 
2,37%
Amazon.com Inc
 
2,26%
2.000% KFW
 
2,16%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
51,20%
Informationstechnologie
 
13,90%
Konsumgüter zyklisch
 
13,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,80%
Grundstoffe
 
5,50%
Kasse
 
4,00%
Gesundheit / Healthcare
 
3,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
45,00%
Renten
 
35,00%
Commodities
 
16,00%
Geldmarkt/Kasse
 
4,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
47,30%
Euro
 
33,50%
Divers
 
8,80%
Kanadische Dollar
 
3,80%
Schweizer Franken
 
3,70%
Hongkong-Dollar
 
2,90%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
10,90%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
14,20%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
4,80%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
4,20%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
0,50%
10 Jahre und länger
 
0,30%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
15,40%
BBB
 
8,90%
AA
 
4,20%
A
 
2,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
69,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH