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P & R Umbrella - Real Value P

ISIN: LU0855492194
WKN: A1J8CF
AXXION S.A.
NAV von 27.03.2024
370,48 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,58%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte Produkte, Fonds und Festgelder zu investieren. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 19,21% 8,83%
1 Jahr 57,24% 21,16%
3 Jahre 15,02% 18,86%
5 Jahre 79,89% 51,82%
10 Jahre 262,81% 125,72%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 57,24% 21,16%
3 Jahre 4,78% 5,93%
5 Jahre 12,46% 8,71%
10 Jahre 13,75% 8,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,58%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 1,39%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 27.12.2012
Fondsvolumen 54,22 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,24%
Volatilität (3 Jahre) 22,24%
Volatilität (5 Jahre) 28,73%
Volatilität (10 Jahre) 23,68%
Tracking Error (1 Jahr) 15,85
Tracking Error (3 Jahre) 14,58
Tracking Error (5 Jahre) 19,12
Tracking Error (10 Jahre) 16,06
12-Monats-Hoch 370,48 EUR
12-Monats-Tief 235,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 45,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,54%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH