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BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond I USD

ISIN: LU0847090932
WKN: A1KC22
BlueBay Funds Management Company S.A.
NAV von 25.03.2024
150,59 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,90%
B EUR
EUR - Thesaurierend 0,99%
C EUR
- EUR - Thesaurierend 0,89%
C EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 0,89%
C USD
- USD - Thesaurierend 0,89%
C USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 0,89%
I AUD
AUD - Thesaurierend 0,90%
I EUR
EUR - Thesaurierend 0,90%
I EUR (AIDiv)
EUR - Ausschüttend 0,90%
I GBP
GBP - Thesaurierend 0,90%
I GBP (QIDiv)
GBP - Ausschüttend 0,90%
I NOK
NOK - Thesaurierend 0,90%
I USD (MIDiv)
USD - Ausschüttend 0,90%
M CHF
- CHF - Thesaurierend 0,94%
M EUR
- EUR - Thesaurierend 0,94%
M USD
- USD - Thesaurierend 0,94%
Q CHF (QIDiv)
- CHF - Ausschüttend 0,84%
Q EUR
- EUR - Thesaurierend 0,84%
Q EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 0,84%
Q GBP
- GBP - Thesaurierend 0,84%
Q GBP (QIDiv)
- GBP - Ausschüttend 0,84%
Q USD
- USD - Thesaurierend 0,84%
Q USD (QIDiv)
- USD - Ausschüttend 0,84%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 1,24%
R EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 1,24%
R EUR (QIDiv)
- EUR Ausschüttend 1,24%
R USD
- USD - Thesaurierend 1,24%
R USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 1,24%
R USD (QIDiv)
- USD - Ausschüttend 1,24%
S AUD
- AUD - Thesaurierend 0,79%
S JPY
- JPY - Thesaurierend 0,79%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 65% der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einem Rating von Investment Grade. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.

Herr Andrzej Skiba, Herr Marc Stacey, Herr Thomas Moulds, Herr Vinit Patel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,32% 2,31% 0,26%
1 Jahr 7,36% 6,47% 4,48%
3 Jahre -5,32% 3,13% -2,33%
5 Jahre 13,85% 19,00% 4,42%
10 Jahre 36,64% 73,89% 31,97%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,36% 6,47% 4,48%
3 Jahre -1,81% 1,03% -0,78%
5 Jahre 2,63% 3,54% 0,87%
10 Jahre 3,17% 5,69% 2,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,33%
   Sonstige laufende Kosten 0,57%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 22.10.2012
Fondsvolumen 2.167,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,32%
Volatilität (3 Jahre) 8,00%
Volatilität (5 Jahre) 8,53%
Volatilität (10 Jahre) 6,46%
Tracking Error (1 Jahr) 3,03
Tracking Error (3 Jahre) 3,50
Tracking Error (5 Jahre) 3,53
Tracking Error (10 Jahre) 3,51
12-Monats-Hoch 151,11 USD
12-Monats-Tief 136,11 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 21,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,84%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Unternehmensanleihen
 
94,39%
Geldmarkt/Kasse
 
5,61%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
56,41%
A
 
21,84%
BB
 
10,52%
AA
 
5,53%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,03%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH