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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Hdg acc

ISIN: LU0807690838
WKN: A1J2R7
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
NAV von 14.03.2024
113,18 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A CHF Hdg acc
Insti -
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,65%
A EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2,52%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 2,52%
A USD Hdg acc
- USD Thesaurierend 2,65%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 3,27%
F EUR acc
- EUR - Thesaurierend 1,87%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.

Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad,  Carmignac Portfolio Advisory

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,55% -2,21% 2,73%
1 Jahr 4,17% 5,99% 3,86%
3 Jahre -10,48% 3,28% -9,03%
5 Jahre 21,88% 43,87% 4,26%
10 Jahre 39,13% 75,41% 40,00%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,17% 5,99% 3,86%
3 Jahre -3,62% 1,08% -3,10%
5 Jahre 4,04% 7,55% 0,84%
10 Jahre 3,36% 5,78% 3,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,65%
   Portfoliotransaktionskosten 0,84%
   Sonstige laufende Kosten 1,81%
Performance Fee 15,00% der Überperformance zum Referenzindex bei positiver Performance des Fonds

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.06.2012
Fondsvolumen 373,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,74%
Volatilität (3 Jahre) 10,78%
Volatilität (5 Jahre) 10,64%
Volatilität (10 Jahre) 9,68%
Tracking Error (1 Jahr) 5,89
Tracking Error (3 Jahre) 6,48
Tracking Error (5 Jahre) 6,94
Tracking Error (10 Jahre) 8,02
12-Monats-Hoch 113,34 CHF
12-Monats-Tief 107,14 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 29,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029
 
5,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
4,90%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
 
4,70%
Samsung Electronics Co Ltd
 
3,80%
SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030
 
3,50%
JAPAN 1.30% 20/03/2063
 
2,50%
IVORY COAST 6.88% 17/10/2040
 
2,30%
DOMINICAN REPUBLIC 6.88% 29/01/2026
 
1,90%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
 
1,80%
Hyundai Motor Co
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Südkorea
 
21,60%
China
 
21,50%
Brasilien
 
16,40%
Taiwan
 
15,00%
Indien
 
11,80%
Mexiko
 
5,50%
Hongkong
 
3,00%
Malaysia
 
2,00%
Singapur
 
1,70%
Kasachstan
 
1,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
26,60%
Konsumgüter zyklisch
 
22,90%
Finanzen
 
16,90%
Versorger
 
14,30%
Immobilien
 
4,80%
Grundstoffe
 
4,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,90%
Gesundheit / Healthcare
 
2,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen
 
38,80%
Aktien
 
32,60%
Unternehmensanleihen
 
21,50%
Geldmarkt/Kasse
 
7,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
63,10%
Brasilianischer Real
 
9,20%
Polnischer Zloty
 
6,80%
Indische Rupie
 
4,60%
US-Dollar
 
4,30%
Südkoreanischer Won
 
3,60%
Malaysischer Ringgit
 
3,60%
Chilenischer Peso
 
3,30%
Japanischer Yen
 
3,00%
Norwegische Krone
 
3,00%
Divers
 
-4,50%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
32,90%
BB
 
26,20%
B
 
20,10%
A
 
9,10%
AAA
 
4,00%
CCC
 
3,00%
AA
 
1,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH