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Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BI-SEK

ISIN: LU0772963442
WKN: A1KACZ
Nordea Investment Funds S.A.
Geldmarktfonds allgemein Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
NAV von 15.03.2024
203,15 SEK
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

BI - SEK
Insti
Währung SEK
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,30%
BC-EUR
EUR - Thesaurierend 0,41%
BP-EUR
- EUR - Thesaurierend 0,41%
BP-SEK
- SEK - Thesaurierend 0,41%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert vorwiegend (mindestens 2/3 des Gesamtvermögens) in auf SEK lautende Schuldtitel von Behörden oder Unternehmen. Der Fonds kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Herr Pär Janson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds SEK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,72% -0,81% -3,03%
1 Jahr 4,86% 4,25% 3,45%
3 Jahre 4,20% -5,81% -6,09%
5 Jahre 5,31% -1,90% -5,06%
10 Jahre 6,45% -16,23% -15,51%

Annualisiert

Fonds SEK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,86% 4,25% 3,45%
3 Jahre 1,38% -1,98% -2,07%
5 Jahre 1,04% -0,38% -1,03%
10 Jahre 0,63% -1,75% -1,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 0,26%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 20.11.2012
Fondsvolumen 795,25 Mio. SEK (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,74%
Volatilität (3 Jahre) 1,16%
Volatilität (5 Jahre) 1,07%
Volatilität (10 Jahre) 0,79%
Tracking Error (1 Jahr) 4,95
Tracking Error (3 Jahre) 4,24
Tracking Error (5 Jahre) 4,05
Tracking Error (10 Jahre) 4,07
12-Monats-Hoch 203,19 SEK
12-Monats-Tief 193,43 SEK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,30
Maximum Drawdown 2,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025
 
8,51%
Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026
 
8,41%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025
 
7,29%
Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026
 
7,11%
Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027
 
4,00%
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030
 
3,80%
Castellum AB FRN 19-08-2025
 
3,79%
Essity AB FRN 17-01-2025
 
3,77%
Getinge AB FRN 10-06-2024
 
3,77%
Trelleborg Treasury AB FRN 17-10-2024
 
3,02%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Schwedische Krone
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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