AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0766462104
WKN: A1JV7V
NAV von 04.05.2021
130,82 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567

Anteilklasse

A (H2-EUR) - EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.54%
A - USD USD 1.54%
AM - HKD HKD 1.54%
AM - USD USD 1.54%
AM (H2-AUD) - AUD AUD 1.54%
AM (H2-CAD) - CAD CAD 1.54%
AM (H2-EUR) - EUR EUR 1.54%
AM (H2-GBP) - GBP GBP 1.54%
AM (H2-JPY) - JPY JPY 1.54%
AM (H2-NZD) - NZD NZD 1.54%
AM (H2-RMB) - CNY CNY 1.54%
AM (H2-SGD) - SGD SGD 1.54%
AM (H2-ZAR) - ZAR ZAR 1.54%
AQ (H2-EUR) - EUR EUR 1.54%
AT - USD USD 1.54%
AT (H2-EUR) - EUR EUR 1.54%
CM - USD USD 2.29%
CT (H2-EUR) - EUR EUR 2.29%
I (H2-EUR) - EUR EUR 0.85%
IT - USD USD 0.85%
IT (H2-EUR) - EUR EUR 0.85%
P - EUR EUR 0.89%
P - USD USD 0.89%
P (H2-EUR) - EUR EUR 0.89%
PM - USD USD 0.88%
PM (H2-GBP) - GBP GBP 0.88%
RM - HKD HKD 0.93%
RM - USD USD 0.94%
RM (H2-AUD) AUD 0.95%
RM (H2-CAD) CAD 0.94%
RM (H2-EUR) EUR 0.94%
RM (H2-GBP) GBP 0.95%
RM (H2-RMB) CNY 0.94%
RM (H2-SGD) SGD 0.95%
RT - USD USD 0.94%
RT (H2-EUR) EUR 0.95%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in eine Kombination von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen von Emittenten aus den USA oder Kanada. Die Gewichtung der einzelnen Asset-Klassen variiert dabei je nach Markteinschätzung. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Herr Doug Forsyth,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,20% 4,99%
1 Jahr 37,31% 17,66%
3 Jahre 30,01% 12,37%
5 Jahre 49,08% 24,40%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 37,31% 17,66%
3 Jahre 9,14% 3,97%
5 Jahre 8,31% 4,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,54%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.07.2012
Fondsvolumen 25.702,35 Mio. EUR (Stand: 28.02.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,79%
Volatilität (3 Jahre) 14,41%
Volatilität (5 Jahre) 11,64%
12-Monats-Hoch 134,78 EUR
12-Monats-Tief 99,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,73
Maximum Drawdown 26,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2021)

Alphabet Inc-Cl A
 
1,72%
Microsoft Corp
 
1,56%
Amazon.com Inc
 
1,41%
APPLE INC
 
1,41%
Facebook Inc-Class A
 
1,11%
TESLA INC CONV FIX 2.000% 15.05.2024
 
0,98%
Tesla Inc
 
0,94%
BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022
 
0,75%
NVIDIA CORP
 
0,74%
HOME DEPOT INC
 
0,73%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 28.02.2021)

Informationstechnologie
 
38,20%
Konsumgüter zyklisch
 
17,50%
Gesundheit / Healthcare
 
14,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,90%
Divers
 
5,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,40%
Finanzen
 
4,10%
Grundstoffe
 
1,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,60%
Immobilien
 
1,10%

Assets (Stand: 28.02.2021)

Renten
 
33,80%
Wandelanleihen
 
33,50%
Aktien
 
32,70%

Währungen (Stand: 28.02.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
46,20%
B
 
39,20%
CCC
 
9,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
5,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH