AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0766462104
WKN: A1JV7V
NAV von 23.11.2020
126,18 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A (H2-EUR) - EUR
EUR
1.56%
A - USD
USD
1.56%
AM - HKD
HKD
1.56%
AM - USD
USD
1.56%
AM (H2-AUD) - AUD
AUD
1.56%
AM (H2-CAD) - CAD
CAD
1.56%
AM (H2-EUR) - EUR
EUR
1.56%
AM (H2-GBP) - GBP
GBP
1.56%
AM (H2-JPY) - JPY
JPY
1.56%
AM (H2-NZD) - NZD
NZD
1.56%
AM (H2-RMB) - CNY
CNY
1.56%
AM (H2-SGD) - SGD
SGD
1.56%
AM (H2-ZAR) - ZAR
ZAR
1.56%
AQ (H2-EUR) - EUR
EUR
1.56%
AT - USD
USD
1.56%
AT (H2-EUR) - EUR
EUR
1.56%
CM - USD
USD
2.31%
CT (H2-EUR) - EUR
EUR
2.31%
I (H2-EUR) - EUR
EUR
0.86%
IT - USD
USD
0.86%
IT (H2-EUR) - EUR
EUR
0.85%
P - EUR
EUR
0.90%
P - USD
USD
0.89%
P (H2-EUR) - EUR
EUR
0.89%
PM - USD
USD
0.89%
PM (H2-GBP) - GBP
GBP
0.89%
RM - HKD
HKD
0.95%
RM - USD
USD
0.96%
RM (H2-AUD)
AUD
0.95%
RM (H2-CAD)
CAD
0.98%
RM (H2-EUR)
EUR
0.95%
RM (H2-GBP)
GBP
0.96%
RM (H2-RMB)
CNY
0.96%
RM (H2-SGD)
SGD
0.96%
RT - USD
USD
0.96%
RT (H2-EUR)
EUR
0.95%
Anteilklasse

A (H2-EUR) - EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.56%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in eine Kombination von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen von Emittenten aus den USA oder Kanada. Die Gewichtung der einzelnen Asset-Klassen variiert dabei je nach Markteinschätzung. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Herr Doug Forsyth,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,04% -0,57%
1 Jahr 17,06% 1,26%
3 Jahre 20,13% 3,72%
5 Jahre 39,22% 9,70%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,06% 1,26%
3 Jahre 6,30% 1,22%
5 Jahre 6,84% 1,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.07.2012
Fondsvolumen 22.592,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,75%
Volatilität (3 Jahre) 13,77%
Volatilität (5 Jahre) 11,46%
12-Monats-Hoch 126,18 EUR
12-Monats-Tief 84,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 26,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2020)

Amazon.com Inc
 
1,67%
Microsoft Corp
 
1,66%
APPLE INC
 
1,64%
Alphabet Inc-Cl A
 
1,62%
Facebook Inc-Class A
 
1,37%
HOME DEPOT INC
 
0,88%
DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023
 
0,87%
TESLA MOTORS INC CONV FIX 1.250% 01.03.2021
 
0,85%
NVIDIA CORP
 
0,83%
Adobe Inc
 
0,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2020)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2020)

Informationstechnologie
 
37,70%
Konsumgüter zyklisch
 
18,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,60%
Gesundheit / Healthcare
 
12,40%
Divers
 
5,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,30%
Immobilien
 
2,30%
Finanzen
 
2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,90%
Grundstoffe
 
1,80%

Assets (Stand: 31.10.2020)

Wandelanleihen
 
33,70%
Renten
 
33,50%
Aktien
 
32,90%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 31.10.2020)

Euro
 
102,90%
Divers
 
-2,90%

Ratingverteilung S+P

BB
 
46,90%
B
 
40,90%
CCC
 
7,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.