Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0757360457
WKN: A1JVBG
NAV von 23.11.2020
116,38 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
EUR Hedged A Acc
EUR
1.58%
A Acc
USD
1.55%
A Dis
USD
1.55%
A1 Acc
USD
2.05%
A1 Dis
USD
2.05%
AUD Hedged A Dis
AUD
1.58%
B Acc
USD
2.15%
B Dis
USD
2.15%
C Acc
USD
0.95%
C Dis
USD
0.95%
CHF Hedged C Dis
CHF
0.98%
EUR Hedged A Dis
EUR
1.58%
EUR Hedged A1 Acc
EUR
2.08%
EUR Hedged A1 Dis
EUR
2.08%
EUR Hedged B Acc
EUR
2.18%
EUR Hedged B Dis
EUR
2.18%
EUR Hedged C Acc
EUR
0.98%
EUR Hedged C Dis
EUR
0.98%
GBP Hedged A Acc
GBP
1.58%
GBP Hedged A Dis
GBP
1.58%
GBP Hedged C Acc
GBP
0.98%
HKD A Acc
HKD
1.55%
HKD A Dis
HKD
1.55%
SGD Hedged A Dis
SGD
1.58%
Anteilklasse

EUR Hedged A Acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.58%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d.h. ohne Investment Grade gemäß Standard & Poors oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating investieren.

Multi Asset Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,67% -0,57%
1 Jahr 0,34% 1,26%
3 Jahre -0,62% 3,72%
5 Jahre 5,95% 9,70%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,34% 1,26%
3 Jahre -0,21% 1,22%
5 Jahre 1,16% 1,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,58%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 18.04.2012
Fondsvolumen 1.931,63 Mio. USD (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,68%
Volatilität (3 Jahre) 10,76%
Volatilität (5 Jahre) 8,61%
12-Monats-Hoch 120,49 EUR
12-Monats-Tief 88,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Maximum Drawdown 26,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Acc
 
1,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
1,10%
7.25% Bank of America 31/12/2049
 
1,00%
Bunge 4.875% 31/12/2049
 
0,80%
Microsoft
 
0,70%
Aia Group Ltd
 
0,60%
Alphabet
 
0,60%
Facebook Inc
 
0,60%
Samsung Electronics
 
0,60%
MACQUARIE GROUP LTD
 
0,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Nordamerika
 
66,18%
Emerging Markets
 
15,03%
Europa
 
9,06%
Asien
 
5,57%
Großbritannien
 
2,81%
Kasse
 
1,10%
Japan
 
0,25%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Finanzen
 
19,05%
Gebrauchsgüter
 
12,50%
Informationstechnologie
 
11,68%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,40%
Konsumgüter
 
9,20%
Energie
 
7,66%
Immobilien
 
7,23%
Gesundheit / Healthcare
 
6,64%
Versorger
 
4,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,38%
Grundstoffe
 
3,97%
Divers
 
1,49%
Kasse
 
1,10%

Assets (Stand: 30.09.2020)

gemischt
 
63,32%
Aktien
 
28,50%
Staatsanleihen
 
7,08%
Geldmarkt/Kasse
 
1,10%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
90,88%
Japanischer Yen
 
5,77%
Euro
 
2,56%
Kasse
 
1,10%
Singapur-Dollar
 
0,59%
Britisches Pfund Sterling
 
-0,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,90%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.