Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0757360457
WKN: A1JVBG
NAV von 04.05.2021
122,12 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

EUR Hedged A Acc
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.58%
A Acc USD 1.55%
A Dis USD 1.55%
A1 Acc USD 2.05%
A1 Dis USD 2.05%
AUD Hedged A Dis AUD 1.58%
B Acc USD 2.15%
B Dis USD 2.15%
C Acc USD 0.95%
C Dis USD 0.95%
CHF Hedged C Dis CHF 0.98%
EUR Hedged A Dis EUR 1.58%
EUR Hedged A1 Acc EUR 2.08%
EUR Hedged A1 Dis EUR 2.08%
EUR Hedged B Acc EUR 2.18%
EUR Hedged B Dis EUR 2.18%
EUR Hedged C Acc EUR 0.98%
EUR Hedged C Dis EUR 0.98%
GBP Hedged A Acc GBP 1.58%
GBP Hedged A Dis GBP 1.58%
GBP Hedged C Acc GBP 0.98%
HKD A Acc HKD 1.55%
HKD A Dis HKD 1.55%
SGD Hedged A Dis SGD 1.58%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d.h. ohne Investment Grade gemäß Standard & Poors oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating investieren.

Multi Asset Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,39% 4,99%
1 Jahr 19,80% 17,66%
3 Jahre 6,40% 12,37%
5 Jahre 10,58% 24,40%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,80% 17,66%
3 Jahre 2,09% 3,97%
5 Jahre 2,03% 4,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,58%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 18.04.2012
Fondsvolumen 2.041,29 Mio. USD (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,14%
Volatilität (3 Jahre) 11,15%
Volatilität (5 Jahre) 8,86%
12-Monats-Hoch 122,97 EUR
12-Monats-Tief 101,74 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 26,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
 
1,03%
BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049
 
0,89%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE PREF
 
0,88%
Microsoft Corp
 
0,61%
ALPHABET INC CLASS A A
 
0,59%
BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-2049
 
0,56%
FACEBOOK CLASS A INC A
 
0,55%
AIA Group Ltd
 
0,51%
ENBRIDGE INC
 
0,46%
National Grid PLC
 
0,45%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

Nordamerika
 
52,85%
Europa
 
16,58%
Emerging Markets
 
15,36%
Großbritannien
 
5,86%
Asien
 
4,28%
Welt
 
3,74%
Japan
 
1,33%

Branchen (Stand: 31.03.2021)

Finanzen
 
16,79%
Konsumgüter zyklisch
 
10,61%
Divers
 
10,51%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,86%
Informationstechnologie
 
9,60%
Energie
 
8,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,54%
Immobilien
 
7,22%
Gesundheit / Healthcare
 
6,13%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,04%
Versorger
 
4,33%
Grundstoffe
 
4,04%

Assets (Stand: 31.03.2021)

gemischt
 
53,96%
Aktien
 
37,84%
Geldmarkt/Kasse
 
7,48%
Unternehmensanleihen
 
2,10%
Staatsanleihen
 
-1,38%

Währungen (Stand: 31.03.2021)

Divers
 
88,61%
Euro
 
3,82%
Kanadische Dollar
 
3,65%
Britisches Pfund Sterling
 
2,79%
Japanischer Yen
 
1,13%

Ratingverteilung S+P

BB
 
34,72%
BBB
 
30,43%
B
 
14,58%
A
 
11,75%
CCC
 
2,83%
AA
 
0,61%
AAA
 
0,57%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,51%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH