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Candriam Equities L Global Demography C

ISIN: LU0654531184
WKN: A115MD
Candriam
NAV von 25.03.2024
314,39 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
C auss.
- EUR - Ausschüttend 2,20%
I
EUR - Thesaurierend 0,96%
R
- EUR - Thesaurierend 1,26%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, von denen ausgegangen wird, dass sie gut aufgestellt sind, um die weltweiten demografischen Entwicklungen zu nutzen, mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Industrienationen oder Schwellenländern.

Herr Allan FOLL

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,07% 7,60%
1 Jahr 22,29% 19,78%
3 Jahre 27,76% 17,51%
5 Jahre 72,85% 50,65%
10 Jahre 167,16% 124,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,29% 19,78%
3 Jahre 8,51% 5,53%
5 Jahre 11,57% 8,54%
10 Jahre 10,33% 8,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,16%
   Sonstige laufende Kosten 2,04%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 12.10.2012
Fondsvolumen 1.567,23 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,24%
Volatilität (3 Jahre) 12,96%
Volatilität (5 Jahre) 14,45%
Volatilität (10 Jahre) 13,02%
Tracking Error (1 Jahr) 4,62
Tracking Error (3 Jahre) 4,10
Tracking Error (5 Jahre) 3,84
Tracking Error (10 Jahre) 3,41
12-Monats-Hoch 316,15 EUR
12-Monats-Tief 255,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,77
Maximum Drawdown 31,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Microsoft Corp
 
6,32%
APPLE INC
 
6,26%
ALPHABET INC
 
4,10%
UnitedHealth Group Inc
 
2,57%
Nestle SA
 
2,51%
VISA INC
 
2,09%
WASTE MANAGEMENT INC
 
1,87%
Merck & Co Inc
 
1,78%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt
 
1,77%
Amazon.com Inc
 
1,75%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

USA
 
71,11%
Großbritannien
 
5,88%
Welt
 
5,73%
Japan
 
4,79%
Frankreich
 
4,30%
Schweiz
 
3,03%
Niederlande
 
1,59%
Belgien
 
1,57%
Finnland
 
1,05%
Hongkong
 
0,95%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
94,57%
gemischt
 
5,43%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH