DNCA Invest EUROSE AD

DNCA Finance Luxembourg
Mischfonds defensiv Europa
ISIN: LU0641748271
WKN: A1JDC5
NAV von 10.05.2021
140,62 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

AD
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.41%
A EUR 1.41%
I EUR 0.70%
ID-EUR EUR 0.70%
N-EUR EUR 0.92%
ND-EUR EUR 0.91%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Philippe Champigneulle, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,20% 1,23%
1 Jahr 14,48% 8,04%
3 Jahre 0,76% 5,16%
5 Jahre 11,87% 9,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,48% 8,04%
3 Jahre 0,25% 1,69%
5 Jahre 2,27% 1,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 22.07.2011
Fondsvolumen 2.644,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,71%
Volatilität (3 Jahre) 8,90%
Volatilität (5 Jahre) 7,32%
12-Monats-Hoch 140,62 EUR
12-Monats-Tief 121,38 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 18,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,80%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.03.2021)

Renten
 
44,60%
Aktien
 
30,90%
Inflationsindexierte Anleihen
 
9,60%
gemischt
 
7,40%
Geldmarkt/Kasse
 
4,10%
Wandelanleihen
 
3,40%

Währungen (Stand: 31.03.2021)

Divers
 
95,90%
Kasse
 
4,10%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
39,50%
BB
 
18,90%
A
 
16,00%
B
 
2,50%
AA
 
1,60%
CCC
 
1,10%
CC
 
0,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
15,90%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH