DNCA Invest EUROSE AD

DNCA Finance Luxembourg
Mischfonds defensiv Europa
ISIN: LU0641748271
WKN: A1JDC5
NAV von 14.04.2021
139,03 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

AD
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.41%
A EUR 1.41%
I EUR 0.70%
ID-EUR EUR 0.70%
N-EUR EUR 0.92%
ND-EUR EUR 0.91%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Philippe Champigneulle, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,01% 1,29%
1 Jahr 12,84% 9,61%
3 Jahre 0,78% 6,01%
5 Jahre 9,46% 9,09%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,84% 9,61%
3 Jahre 0,26% 1,97%
5 Jahre 1,82% 1,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 22.07.2011
Fondsvolumen 2.652,00 Mio. EUR (Stand: 26.02.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,74%
Volatilität (3 Jahre) 8,92%
Volatilität (5 Jahre) 7,32%
12-Monats-Hoch 139,43 EUR
12-Monats-Tief 121,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 18,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,80%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 26.02.2021)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 26.02.2021)

Renten
 
31,10%
Aktien
 
29,50%
gemischt
 
18,90%
Inflationsindexierte Anleihen
 
10,20%
Genussscheine
 
4,60%
Wandelanleihen
 
3,50%
Geldmarkt/Kasse
 
2,20%

Währungen (Stand: 26.02.2021)

Divers
 
97,80%
Kasse
 
2,20%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
45,30%
BB
 
17,40%
A
 
17,20%
AA
 
2,00%
B
 
1,80%
CCC
 
0,90%
CC
 
0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
12,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH