Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe Small B EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

MDO Management Company S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
ISIN: LU0631859229
WKN: A1JG2H
NAV von 23.11.2020
318,00 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
B EUR
EUR
2.30%
B CHF
CHF
2.30%
I CHF
CHF
1.60%
I EUR
EUR
1.60%
Anteilklasse

B EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.30%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Karim Bertoni, Herr Laurent Picard,  Bellevue Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,67% 5,44%
1 Jahr 12,83% 11,00%
3 Jahre 2,36% 16,16%
5 Jahre 42,01% 40,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,83% 11,00%
3 Jahre 0,78% 5,12%
5 Jahre 7,27% 7,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 30.06.2011
Fondsvolumen 127,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,59%
Volatilität (3 Jahre) 20,12%
Volatilität (5 Jahre) 17,13%
12-Monats-Hoch 318,00 EUR
12-Monats-Tief 205,85 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 40,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Invisio Communications
 
3,20%
Laboratorios Rovi
 
3,00%
Arjo
 
2,90%
Software One
 
2,90%
Alten
 
2,80%
Dürr
 
2,80%
Huhtamäki
 
2,80%
Varta
 
2,80%
BAKKAFROST
 
2,70%
Zur Rose Group
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Schweiz
 
18,70%
Deutschland
 
16,50%
Schweden
 
14,70%
Frankreich
 
12,30%
Spanien
 
10,40%
Norwegen
 
6,60%
Italien
 
6,40%
Finnland
 
5,10%
Kasse
 
3,50%
Portugal
 
2,30%
Dänemark
 
2,20%
Österreich
 
1,30%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Informationstechnologie
 
20,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,50%
Konsumgüter zyklisch
 
11,50%
Grundstoffe
 
9,80%
Gesundheit / Healthcare
 
9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,80%
Finanzen
 
6,40%
Kasse
 
3,50%
Divers
 
2,00%
Energie
 
1,90%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
96,50%
Geldmarkt/Kasse
 
3,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.