DWS Concept Kaldemorgen FC

DWS Investment S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
ISIN: LU0599947271
WKN: DWSK03
NAV von 17.06.2021
170,40 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567

Anteilklasse

FC
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.78%
AUD SFDMH AUD 1.95%
CHF FCH CHF 0.81%
CHF SFCH CHF 1.71%
FD EUR 0.78%
GBP CH RD GBP 0.82%
IC EUR 0.60%
IC100 EUR 0.35%
LC EUR 1.53%
LD EUR 1.53%
NC EUR 2.23%
RVC EUR 0.79%
SC EUR 0.54%
SCR EUR 1.53%
SFC EUR 1.83%
SLD EUR 1.53%
TFC EUR 0.79%
TFD EUR 0.79%
USD FCH USD 0.82%
USD LCH USD 1.57%
USD SCH USD 0.82%
USD SFDMH USD 1.95%
USD TFCH USD 0.82%
VC EUR 1.53%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, Long-Positionen und synthetische Short-Positionen aufzubauen, um von der Über- bzw. Unterbewertung verschiedener Anlageklassen/-instrumente zu profitieren, und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von Marktrisiken einzusetzen.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,65% 2,57%
1 Jahr 9,41% 5,70%
3 Jahre 15,46% 4,56%
5 Jahre 27,26% 8,53%
10 Jahre 70,79% 25,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,41% 5,70%
3 Jahre 4,91% 1,50%
5 Jahre 4,94% 1,65%
10 Jahre 5,50% 2,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,78%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.05.2011
Fondsvolumen 11.194,09 Mio. EUR (Stand: 30.04.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,31%
Volatilität (3 Jahre) 7,10%
Volatilität (5 Jahre) 6,00%
Volatilität (10 Jahre) 5,60%
12-Monats-Hoch 170,42 EUR
12-Monats-Tief 150,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,81
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,96
Maximum Drawdown 15,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2021)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co
 
2,90%
Alphabet Inc
 
2,70%
E.ON
 
2,30%
AXA
 
2,10%
Deutsche Telekom AG
 
2,00%
Volkswagen
 
1,80%
Microsoft Corp.
 
1,70%
BASF
 
1,60%
AT & T Corp.
 
1,50%
Johnson & Johnson
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2021)

Deutschland
 
24,50%
USA
 
20,70%
Kasse
 
14,50%
Welt
 
12,40%
Frankreich
 
9,00%
Taiwan
 
2,90%
Schweiz
 
2,90%
Japan
 
2,70%
Großbritannien
 
2,60%
Spanien
 
1,30%
Südkorea
 
1,10%
Israel
 
1,00%
Cayman Islands
 
0,90%
Luxemburg
 
0,90%
Norwegen
 
0,90%
Irland
 
0,80%
Oman
 
0,70%
Russland
 
0,20%

Branchen (Stand: 30.04.2021)

Divers
 
29,80%
Kasse
 
14,50%
Informationstechnologie
 
9,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,40%
Gesundheit / Healthcare
 
9,00%
Konsumgüter zyklisch
 
6,10%
Versorger
 
5,10%
Grundstoffe
 
4,70%
Finanzen
 
4,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,90%
Immobilien
 
1,20%

Assets (Stand: 30.04.2021)

Aktien
 
55,80%
Renten
 
19,40%
Geldmarkt/Kasse
 
14,50%
Commodities
 
8,20%
Investmentfonds
 
2,00%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 30.04.2021)

Euro
 
56,30%
US-Dollar
 
23,30%
Norwegische Krone
 
4,00%
Britisches Pfund Sterling
 
3,80%
Schweizer Franken
 
3,40%
Neuer Taiwan-Dollar
 
3,00%
Japanischer Yen
 
2,80%
Hongkong-Dollar
 
1,90%
Südkoreanischer Won
 
1,10%
Singapur-Dollar
 
0,30%
Divers
 
0,10%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
64,20%
BB
 
15,60%
BBB
 
8,00%
B
 
4,10%
A
 
0,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
7,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH