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FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE-QD

ISIN: LU0565419693
WKN: A1JQVW
Amundi Luxembourg S.A.
NAV von 25.03.2024
140,55 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AE-QD
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,23%
AE (C)
- EUR - Thesaurierend 2,23%
AHC (C)
- CHF Thesaurierend 2,24%
AHE (C)
- EUR Thesaurierend 2,24%
AHE-QD
- EUR Ausschüttend 2,24%
AHG (C)
- GBP Thesaurierend 2,24%
AHG-QD
- GBP Ausschüttend 2,24%
AS (C)
- SGD - Thesaurierend 2,43%
AU (C)
- USD - Thesaurierend 2,24%
AU2 (C)
- USD - Thesaurierend 2,23%
FE (C)
- EUR - Thesaurierend 3,24%
FHE (C)
- EUR Thesaurierend 3,23%
FU (C)
- USD - Thesaurierend 3,24%
IE (C)
EUR - Thesaurierend 1,15%
IHC (C)
CHF Thesaurierend 1,15%
IHE (C)
EUR Thesaurierend 1,14%
IHG (C)
GBP Thesaurierend 1,15%
IU (C)
USD - Thesaurierend 1,14%
IU2 (C)
USD - Thesaurierend 1,14%
RE (C)
- EUR - Thesaurierend 1,54%
RE-QD
- EUR - Ausschüttend 1,54%
RHE (C)
- EUR Thesaurierend 1,54%
RHE-QD
- EUR Ausschüttend 1,54%
RU (C)
- USD - Thesaurierend 1,54%
RU-QD
- USD - Ausschüttend 1,54%
XHE
EUR Thesaurierend 1,71%

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,80% 3,75%
1 Jahr 13,49% 9,86%
3 Jahre 23,62% 5,36%
5 Jahre 37,59% 18,16%
10 Jahre 92,87% 37,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,49% 9,86%
3 Jahre 7,32% 1,76%
5 Jahre 6,59% 3,39%
10 Jahre 6,79% 3,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 2,21%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Société Générale Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 02.12.2010
Fondsvolumen 5.326,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,33%
Volatilität (3 Jahre) 9,78%
Volatilität (5 Jahre) 11,68%
Volatilität (10 Jahre) 10,58%
Tracking Error (1 Jahr) 2,88
Tracking Error (3 Jahre) 5,08
Tracking Error (5 Jahre) 5,20
Tracking Error (10 Jahre) 4,98
12-Monats-Hoch 141,23 EUR
12-Monats-Tief 127,19 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 27,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Meta Platforms
 
3,42%
Oracle
 
3,19%
Comcast
 
2,17%
Alphabet
 
2,15%
Exxon Mobil
 
2,09%
SLB
 
2,06%
HCA Healthcare
 
2,02%
Willis Towers Watson
 
1,50%
Danone
 
1,46%
FEMSA SpADR
 
1,44%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
42,98%
Welt
 
25,47%
Großbritannien
 
7,43%
Japan
 
7,39%
Frankreich
 
3,64%
Schweiz
 
3,20%
Kanada
 
3,16%
Kasse
 
2,13%
Mexiko
 
1,68%
Hongkong
 
1,55%
Niederlande
 
1,37%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
17,77%
Finanzen
 
12,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,59%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,23%
Informationstechnologie
 
9,16%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,59%
Gesundheit / Healthcare
 
7,93%
Energie
 
7,07%
Konsumgüter zyklisch
 
6,63%
Grundstoffe
 
4,18%
Immobilien
 
3,35%
Kasse
 
2,13%
Versorger
 
0,26%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
76,97%
gemischt
 
14,52%
Staatsanleihen
 
6,38%
Geldmarkt/Kasse
 
2,13%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,87%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH