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JPM AUD Liquidity LVNAV C (acc.)

ISIN: LU0533339585
WKN: A1C7CE
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 26.03.2024
13.327,60 AUD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C (acc.)
Insti -
Währung AUD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,25%
A (acc.)
- AUD - Thesaurierend 0,59%
Agency (dist.)
- AUD - Ausschüttend 0,29%
B (acc.)
- AUD - Thesaurierend 0,49%
C (dist.)
- AUD - Ausschüttend 0,25%
E (acc.)
AUD - Thesaurierend 0,15%
E (dist.)
AUD - Ausschüttend 0,15%
G (acc.)
AUD - Thesaurierend -
G (dist.)
AUD - Ausschüttend -
Institutional (dist.)
AUD - Ausschüttend 0,25%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Herr Aidan Shevlin, Herr Masaomi Shimada,  JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds AUD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,98% -0,91% -0,74%
1 Jahr 4,01% 1,59% -1,75%
3 Jahre 5,85% -1,27% -5,15%
5 Jahre 7,15% 2,35% -5,59%
10 Jahre 17,80% 6,14% 1,67%

Annualisiert

Fonds AUD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,01% 1,59% -1,75%
3 Jahre 1,91% -0,43% -1,75%
5 Jahre 1,39% 0,47% -1,14%
10 Jahre 1,65% 0,60% 0,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,25%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 0,21%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 12.10.2010
Fondsvolumen 1.342,70 Mio. AUD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,10%
Volatilität (3 Jahre) 0,51%
Volatilität (5 Jahre) 0,44%
Volatilität (10 Jahre) 0,33%
Tracking Error (1 Jahr) 3,97
Tracking Error (3 Jahre) 5,08
Tracking Error (5 Jahre) 5,44
Tracking Error (10 Jahre) 5,26
12-Monats-Hoch 13.327,60 AUD
12-Monats-Tief 12.814,90 AUD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 0,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

BNP Paribas 02.01.2024
 
8,90%
Royal Bank of Canada 02.01.2024
 
8,50%
National Australia Bank 02.01.2024
 
6,70%
HSBC 02.01.2024
 
6,60%
Standard Chartered 02.01.2024
 
5,90%
Australia & New Zealand Banking 22.07.2024
 
2,20%
ING Groep 02.01.2024
 
2,20%
Bank of Nova Scotia 22.07.2024
 
1,90%
Cooperatieve Rabobank 20.03.2024
 
1,80%
Bank of China 15.02.2024
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Australien
 
23,30%
Frankreich
 
13,60%
Kanada
 
13,50%
Großbritannien
 
12,50%
Japan
 
10,20%
Singapur
 
6,10%
China
 
5,40%
Südkorea
 
4,80%
Niederlande
 
4,60%
Welt
 
3,40%
USA
 
1,50%
Finnland
 
1,10%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Geldmarktfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2023)

0 Tage bis 1 Tag
 
44,50%
1 Monat bis 3 Monate
 
24,00%
2 Tage bis 7 Tage
 
0,70%
4 Monate bis 6 Monate
 
13,10%
7 Monate bis 9 Monate
 
9,60%
8 Tage bis 30 Tage
 
7,70%
10 Monate bis 12 Monate
 
0,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH