AGIF - Allianz US High Yield - AM - USD

Allianz Global Investors GmbH
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
ISIN: LU0516397667
WKN: A1C0LT
NAV von 17.09.2021
6,72 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

AM USD
Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.36%
AM (H2-CAD) - CAD CAD 1.36%
AM (H2-EUR) EUR 1.36%
AM (H2-SGD) - SGD SGD 1.36%
AT - USD USD 1.35%
AT (H2-EUR) - EUR EUR 1.35%
I (H2-EUR) - EUR EUR 0.75%
IT - USD USD 0.76%
P (H2-EUR) - EUR EUR 0.79%
WT - USD USD 0.56%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich auf hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen mit Sitz in den USA. Dabei können bis zu 20 % der Anlagen auf andere Währungen als US-Dollar lauten.

Herr Doug Forsyth

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,29% 7,60% 8,02%
1 Jahr 7,50% 7,65% 9,31%
3 Jahre 10,77% 9,74% 15,67%
5 Jahre 19,01% 13,41% 22,66%
10 Jahre 45,82% 70,33% 92,71%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,50% 7,65% 9,31%
3 Jahre 3,47% 3,15% 4,97%
5 Jahre 3,54% 2,55% 4,17%
10 Jahre 3,84% 5,47% 6,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,36%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.08.2010
Fondsvolumen 874,04 Mio. EUR (Stand: 30.06.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,13%
Volatilität (3 Jahre) 9,36%
Volatilität (5 Jahre) 7,40%
Volatilität (10 Jahre) 6,92%
12-Monats-Hoch 6,81 USD
12-Monats-Tief 6,52 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,70
Maximum Drawdown 21,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2021)

ALLIANZ AMERICAN INCOME-W9
 
2,59%
FORD MOTOR COMPANY FIX 9.000% 22.04.2025
 
1,22%
FORD MOTOR COMPANY FIX 9.625% 22.04.2030
 
1,18%
TENET HEALTHCARE CORP 144A FIX 6.250% 01.02.2027
 
1,16%
CAESARS ENTERTAIN INC 144A FIX 8.125% 01.07.2027
 
1,10%
SPRINT CORP FIX 7.625% 01.03.2026
 
1,06%
BAUSCH HEALTH AMERICAS 144A FIX 8.500% 31.01.2027
 
1,05%
CEQUEL COM HLDG I/CAP CP 144A FIX 7.500% 01.04.2028 US15672W
 
1,00%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 144A FIX 8.500% 15.05.2027
 
1,00%
NAVIENT CORP FIX 6.750% 15.06.2026
 
0,91%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2021)

USA
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2021)

Renten
 
97,40%
Geldmarkt/Kasse
 
2,60%

Währungen (Stand: 30.06.2021)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,30%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
2,00%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
7,60%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
10,60%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
75,50%
10 Jahre und länger
 
3,30%

Ratingverteilung S+P

BB
 
50,60%
B
 
39,00%
CCC
 
7,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH