Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret AUD Hdg A1 Dis

ISIN: LU0502009730

WKN: A1CWPH

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 22.04.2024

56,51 AUD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AUD Hdg A1 Dis

Insti -

Währung AUD

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,88%

A Acc

- USD - Thesaurierend 2,41%

A Dis

- USD - Ausschüttend 2,45%

A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,85%

A1 Dis

- USD - Ausschüttend 2,85%

B Acc

- USD - Thesaurierend 2,95%

B Dis

- USD - Ausschüttend 2,95%

C Acc

USD - Thesaurierend 1,81%

C Dis

USD - Ausschüttend 1,80%

CHF Hdgd A Acc

- CHF

Thesaurierend 2,49%

CHF Hdgd C Acc

CHF

Thesaurierend 1,85%

EUR Hdg A Dis

- EUR

Ausschüttend 2,48%

EUR Hdg A1 Acc

- EUR

Thesaurierend 2,88%

EUR Hdg A1 Dis

- EUR

Ausschüttend 2,88%

EUR Hdg B Acc

- EUR

Thesaurierend 2,98%

EUR Hdg B Dis

- EUR

Ausschüttend 2,98%

EUR Hdg C Acc

EUR

Thesaurierend 1,84%

EUR Hdg C Dis

EUR

Ausschüttend 1,83%

EUR Hdg I Acc

EUR

Thesaurierend 0,68%

EUR Hdgd A Acc

- EUR

Thesaurierend 2,48%

GBP Hedg A Dis

- GBP

Ausschüttend 2,50%

GBP Hedg C Dis

GBP

Ausschüttend 1,83%

I Acc

USD - Thesaurierend 0,66%

I Dis

USD - Ausschüttend 0,66%

JPY Hedg C Dis

JPY

Ausschüttend 1,85%

PLN Hdgd A1 Acc

- PLN

Thesaurierend 2,90%

SGD Hdg A Dis

- SGD

Ausschüttend 2,49%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds AUD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,81%	-4,31%	2,16%
1 Jahr	3,67%	2,90%	7,83%
3 Jahre	-10,21%	-15,30%	-2,81%
5 Jahre	-8,93%	-13,33%	-1,75%
10 Jahre	-5,35%	-15,46%	29,17%

Annualisiert

	Fonds AUD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,67%	2,90%	7,83%
3 Jahre	-3,53%	-5,39%	-0,95%
5 Jahre	-1,85%	-2,82%	-0,35%
10 Jahre	-0,55%	-1,66%	2,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,04%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	2,88%
Portfoliotransaktionskosten	0,55%
Sonstige laufende Kosten	2,33%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	16.04.2010
Fondsvolumen	1.088,42 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,73%
Volatilität (3 Jahre)	7,57%
Volatilität (5 Jahre)	7,93%
Volatilität (10 Jahre)	6,79%
Tracking Error (1 Jahr)	8,29
Tracking Error (3 Jahre)	8,19
Tracking Error (5 Jahre)	9,15
Tracking Error (10 Jahre)	9,16
12-Monats-Hoch	59,19 AUD
12-Monats-Tief	55,09 AUD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,13
Maximum Drawdown	24,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TBILL 28-Mar-2024

6,11%

TBILL 14-Mar-2024

5,38%

TBILL 21-Mar-2024

4,91%

MBONO 7.5 26-May-2033

3,97%

MBONO 7.75 29-May-2031

3,65%

POLGB 2.25 25-Oct-2024

3,42%

BNTNF 10 01-Jan-2027

3,32%

TBILL 11-Apr-2024

3,16%

HGB 6.75 22-Oct-2028

2,99%

BNTNF 10 01-Jan-2033

2,76%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Brasilien

9,98%

Emerging Markets

9,89%

Mexiko

8,76%

Südafrika

8,23%

Indonesien

7,27%

Ungarn

7,02%

Indien

5,76%

Kolumbien

5,55%

Polen

4,25%

Thailand

4,24%

Malaysia

3,43%

China

3,12%

Tschechien

2,82%

Türkei

2,78%

Ägypten

2,41%

Elfenbeinküste

2,30%

Nigeria

2,26%

Chile

2,04%

Ecuador

1,62%

Argentinien

0,99%

Rumänien

0,99%

Senegal

0,65%

Costa Rica

0,61%

Afrika

0,55%

Gabun

0,51%

Oman

0,49%

Pakistan

0,38%

Bahamas

0,30%

Serbien

0,25%

Ukraine

0,16%

Griechenland

0,15%

Slowenien

0,10%

Sambia

0,08%

Europa

0,06%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

80,26%

Geldmarkt/Kasse

19,74%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

50,00%

Mexikanischer Peso

6,21%

Indonesische Rupiah

5,44%

Indische Rupie

5,17%

Brasilianischer Real

4,94%

Thailändischer Baht

4,24%

Kolumbianischer Peso

4,02%

Südafrikanischer Rand

3,70%

Malaysischer Ringgit

3,43%

Ungarische Forint

3,30%

Tschechische Krone

2,60%

Chinesischer Renminbi Yuan

1,97%

Chilenischer Peso

1,85%

Polnischer Zloty

1,64%

Neue Türkische Lira

0,59%

Rumänischer Leu

0,51%

Euro

0,24%

Urkainische Griwna

0,15%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

18,19%

1 Jahr bis 5 Jahre

17,25%

5 Jahre bis 10 Jahre

38,96%

10 Jahre und länger

15,73%

Ratingverteilung S+P

28,41%

BBB

28,08%

22,09%

9,48%

7,55%

CCC

1,88%

AAA

1,46%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,05%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Fonds der WocheCashflow is King – der Liontrust GF European Strategic Equity Fund im Check

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH