Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile R EUR Acc

Eurizon Capital S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
ISIN: LU0497415702
WKN: A111PZ
NAV von 03.05.2021
176,41 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

R EUR Acc
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.03%
Z EUR Acc EUR 0.77%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, über einen Zeithorizont von mindestens 7 Jahren einen Ertrag entsprechend der langfristigen historischen Wertentwicklung der Aktienindizes der westlichen Länder zu erzielen. Mindestens 45% des Nettovermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten angelegt, die an einem regulierten Markt in Europa und/oder den USA notiert sind. Der Rest kann in beliebigen anderen Instrumenten angelegt werden, unter anderem in Anleihen und anleihenorientierte Instrumente, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade aufweisen.

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,45% 7,14%
1 Jahr 17,35% 23,60%
3 Jahre 11,64% 20,61%
5 Jahre 21,92% 39,42%
10 Jahre 57,83% 71,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,35% 23,60%
3 Jahre 3,74% 6,44%
5 Jahre 4,04% 6,87%
10 Jahre 4,67% 5,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 2,03%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 09.07.2010
Fondsvolumen 6.777,61 Mio. EUR (Stand: 29.01.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,11%
Volatilität (3 Jahre) 9,26%
Volatilität (5 Jahre) 7,49%
Volatilität (10 Jahre) 7,18%
12-Monats-Hoch 176,85 EUR
12-Monats-Tief 147,21 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 20,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.01.2021)

EURIZON FUND BOND SHORT TERM E EURIZON FD BD ST TM EUR T1 Z
 
9,30%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/21 0.00000
 
6,65%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 09/21 0.00000
 
5,02%
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 09/21 0.00000
 
4,45%
BILHETES DO TESOURO BILLS 07/21 0.00000
 
4,19%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 08/21 0.00000
 
3,34%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 10/21 0.00000
 
2,62%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 06/21 0.00000
 
1,70%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 06/21 0.00000
 
0,95%
Naturgy Energy Group S.A.
 
0,49%

Länder / Regionen (Stand: 29.01.2021)

USA
 
24,84%
Frankreich
 
14,43%
Kasse
 
9,99%
Spanien
 
9,72%
Luxemburg
 
9,33%
Deutschland
 
8,33%
Großbritannien
 
4,89%
Italien
 
4,60%
Portugal
 
4,19%
Schweden
 
2,28%
Schweiz
 
2,16%
Niederlande
 
1,75%
Dänemark
 
1,32%
Finnland
 
0,88%
Belgien
 
0,85%
Jersey
 
0,43%

Assets (Stand: 29.01.2021)

gemischt
 
90,01%
Geldmarkt/Kasse
 
9,99%

Währungen (Stand: 29.01.2021)

Euro
 
54,49%
US-Dollar
 
25,27%
Kasse
 
9,99%
Britisches Pfund Sterling
 
4,88%
Schwedische Krone
 
2,28%
Schweizer Franken
 
1,76%
Dänische Krone
 
1,32%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
87,25%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH