Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro B EUR

ISIN: LU0494761835

WKN: A1CW3N

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt

NAV von 20.05.2022

155,36 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,72Environment

8,22Social

6,30Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,95%

AB EUR

- EUR - Ausschüttend 1,94%

AI EUR

- EUR - Ausschüttend 1,36%

B CHF

- CHF - Thesaurierend 1,94%

I CHF

CHF - Thesaurierend 1,36%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,35%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen. Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats-LIBOR liegt. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte, in Schatzanleihen, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen und in Geldmarktinstrumente.

Fondsmanagement: Herr Lucio Soso, Herr Markus Peter, Frau Alexandrine Jaecklin

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-8,69%	-2,51%
1 Jahr	-11,68%	-0,96%
3 Jahre	-8,00%	5,06%
5 Jahre	-5,86%	5,95%
10 Jahre	27,61%	26,50%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-11,68%	-0,96%
3 Jahre	-2,74%	1,66%
5 Jahre	-1,20%	1,16%
10 Jahre	2,47%	2,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	1,95%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	31.03.2010
Fondsvolumen	206,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,86%
Volatilität (3 Jahre)	8,74%
Volatilität (5 Jahre)	6,98%
Volatilität (10 Jahre)	6,19%
Tracking Error (1 Jahr)	4,44
Tracking Error (3 Jahre)	4,53
Tracking Error (5 Jahre)	3,84
Tracking Error (10 Jahre)	4,29
12-Monats-Hoch	178,23 EUR
12-Monats-Tief	153,00 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-2,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	16,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,05%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2022)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2022)

Divers

100,00%

Assets (Stand: 31.03.2022)

gemischt

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2021)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (31.01.2022)

Rechenschaftsbericht (30.06.2021)

Verkaufsprospekt (01.11.2021)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH