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AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A

ISIN: LU0493246853
WKN: A1CVBQ
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
NAV von 25.03.2024
48,00 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,36%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 2,36%
A EUR H
- EUR Thesaurierend 2,43%
I EUR H
EUR Thesaurierend 1,63%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen.

Herr James MacGregor, Herr Erik Turenchalk

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,30% 6,37% 5,85%
1 Jahr 24,06% 23,03% 18,66%
3 Jahre 12,23% 22,24% 11,75%
5 Jahre 48,70% 55,42% 55,95%
10 Jahre 87,21% 138,25% 159,68%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,06% 23,03% 18,66%
3 Jahre 3,92% 6,92% 3,77%
5 Jahre 8,26% 9,22% 9,29%
10 Jahre 6,47% 9,07% 10,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,36%
   Portfoliotransaktionskosten 0,36%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 15.03.2010
Fondsvolumen 116,03 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,44%
Volatilität (3 Jahre) 20,92%
Volatilität (5 Jahre) 24,43%
Volatilität (10 Jahre) 20,17%
Tracking Error (1 Jahr) 5,60
Tracking Error (3 Jahre) 7,71
Tracking Error (5 Jahre) 8,59
Tracking Error (10 Jahre) 6,75
12-Monats-Hoch 48,60 USD
12-Monats-Tief 37,30 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 49,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 46,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Builders FirstSource
 
1,91%
PVH Corp.
 
1,76%
First Citizens BancShares
 
1,67%
Dicks Sporting Goods
 
1,61%
Dycom Industries, Inc.
 
1,59%
Ralph Lauren Corp.
 
1,54%
Mastec, Inc.
 
1,53%
Regal Rexnord Corp.
 
1,53%
Jones Lang LaSalle, Inc.
 
1,50%
PulteGroup, Inc.
 
1,48%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
93,27%
Puerto Rico
 
1,35%
Kanada
 
1,25%
Großbritannien
 
1,17%
Griechenland
 
1,06%
Frankreich
 
1,02%
Indien
 
0,88%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
24,81%
Konsumgüter zyklisch
 
17,15%
Finanzen
 
16,67%
Informationstechnologie
 
10,38%
Immobilien
 
7,14%
Gesundheit / Healthcare
 
6,23%
Energie
 
5,07%
Grundstoffe
 
3,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,75%
Versorger
 
2,56%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,45%
Divers
 
1,14%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH