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KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial V

ISIN: LU0470728089
WKN: A0YFF0
AXXION S.A.
NAV von 27.03.2024
122,06 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

V
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,57%
A
- EUR - Ausschüttend 2,27%
P
- EUR - Thesaurierend 1,87%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet und investiert bevorzugt in Unternehmen, die sich in Sondersituationen mit Abfindungsangeboten und möglichen Nachbesserungen aus gerichtlichen Spruchverfahren befinden. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.

Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,19% 1,16%
1 Jahr -0,79% 3,62%
3 Jahre -8,84% 4,25%
5 Jahre -6,10% 14,49%
10 Jahre 12,67% 31,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,79% 3,62%
3 Jahre -3,04% 1,40%
5 Jahre -1,25% 2,74%
10 Jahre 1,20% 2,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,57%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,51%
Performance Fee 15,00% des 4% p.a. übersteigenden Wertzuwachses des Netto-Fondsvermögens

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 09.12.2009
Fondsvolumen 73,56 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,82%
Volatilität (3 Jahre) 6,50%
Volatilität (5 Jahre) 7,92%
Volatilität (10 Jahre) 6,55%
Tracking Error (1 Jahr) 4,11
Tracking Error (3 Jahre) 4,69
Tracking Error (5 Jahre) 4,52
Tracking Error (10 Jahre) 4,21
12-Monats-Hoch 127,33 EUR
12-Monats-Tief 120,79 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 25,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.
 
5,49%
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.
 
5,17%
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,91%
Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,56%
TAG Colonia-Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,25%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
83,34%
Luxemburg
 
14,88%
Niederlande
 
1,95%
Welt
 
-0,17%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
50,33%
Maschinenbau
 
20,05%
Halbleiter
 
8,34%
Software / -dienstleistungen
 
7,98%
Immobilien
 
7,71%
Hardware
 
5,59%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH