Tungsten TRYCON AI Global Markets C

ISIN: LU0451958309

WKN: HAFX29

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt

NAV von 12.04.2024

127,01 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,42%

- EUR - Ausschüttend 2,83%

USD

Ausschüttend 2,49%

CHF

Ausschüttend 2,43%

EUR - Ausschüttend 2,27%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine kontinuierliche Wertsteigerung, unabhängig von der Stärke und Richtung der Kursbewegungen an den internationalen Kapitalmärkten. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Financial-Futures und deren Optionen mit Bezug auf Bondmärkte, Aktienindizes und Währungen.

Fondsmanagement: Tungsten Capital Management GmbH, Anlageberater: TRYCON G.C.M. AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,60%	2,28%
1 Jahr	3,62%	4,94%
3 Jahre	5,73%	3,13%
5 Jahre	19,67%	6,27%
10 Jahre	24,45%	10,21%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,62%	4,94%
3 Jahre	1,87%	1,03%
5 Jahre	3,66%	1,22%
10 Jahre	2,21%	0,98%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,42%
Portfoliotransaktionskosten	0,66%
Sonstige laufende Kosten	1,76%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	12.02.2010
Fondsvolumen	122,31 Mio. EUR (Stand: 08.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,05%
Volatilität (3 Jahre)	4,94%
Volatilität (5 Jahre)	4,78%
Volatilität (10 Jahre)	4,67%
Tracking Error (1 Jahr)	5,90
Tracking Error (3 Jahre)	5,65
Tracking Error (5 Jahre)	5,87
Tracking Error (10 Jahre)	5,10
12-Monats-Hoch	127,30 EUR
12-Monats-Tief	120,51 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,70
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,49
Maximum Drawdown	14,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre	7,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 08.04.2024)

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)

5,40%

Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)

5,10%

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)

4,25%

European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(24)

4,14%

Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)

3,74%

European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(25)

3,66%

Frankreich EO-OAT 2015(25)

3,65%

Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)

3,65%

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)

3,55%

European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(26)

3,52%

Länder / Regionen (Stand: 08.04.2024)

Deutschland

25,91%

Europa

23,17%

Kasse

15,31%

Österreich

12,96%

Frankreich

12,06%

Welt

7,26%

Luxemburg

3,33%

Branchen (Stand: 08.04.2024)

Divers

52,71%

Finanzen

31,98%

Kasse

15,31%

Assets (Stand: 08.04.2024)

Renten

78,34%

Geldmarkt/Kasse

15,31%

gemischt

4,46%

Investmentfonds

1,89%

Währungen (Stand: 08.04.2024)

Euro

79,70%

Kasse

15,31%

Divers

4,99%

Laufzeiten (Stand: 08.04.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

21,41%

1 Jahr bis 2 Jahre

30,99%

2 Jahre bis 3 Jahre

19,86%

3 Jahre bis 4 Jahre

5,56%

Ratingverteilung S+P

AAA

37,35%

AA+

24,81%

15,66%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,87%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.04.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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