BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR

BlackRock (Luxembourg) S.A.
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
ISIN: LU0438336264
WKN: A0NDDA
NAV von 18.06.2021
124,21 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A2 EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.27%
A2 CHF Hedged CHF 1.27%
A2 USD Hedged USD 1.27%
A4 CHF Hedged CHF 1.27%
A4 EUR EUR 1.27%
A4 USD Hedged USD 1.27%
D2 CHF Hedged CHF 0.86%
D2 EUR EUR 0.87%
D2 USD Hedged USD 0.87%
D3RF USD Hedged USD 0.86%
D4 EUR EUR 0.87%
E2 EUR EUR 1.77%
I2 EUR EUR 0.68%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven Gesamtertrags innerhalb eines rollierenden 3-Jahres-Zeitraums an. Der Fonds wird mindestens 70% des Vermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere von Regierungen, Behörden oder Unternehmen weltweit anlegen, in Devisentermingeschäfte sowie in Barwerte. Der Fonds beabsichtigt, die Möglichkeiten der Anlage in Derivate in vollem Umfang auszuschöpfen, indem er mit dem Ziel der Maximierung positiver Erträge Long-Positionen, synthetische Long-Positionen und/oder synthetische Short-Positionen einnimmt.

Herr Michael Krautzberger,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,58% 1,64%
1 Jahr 3,12% 1,47%
3 Jahre 3,08% 5,39%
5 Jahre 5,17% 5,42%
10 Jahre 20,89% 22,26%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,12% 1,47%
3 Jahre 1,02% 1,77%
5 Jahre 1,01% 1,06%
10 Jahre 1,91% 2,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,27%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.09.2009
Fondsvolumen 5.773,12 Mio. EUR (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,79%
Volatilität (3 Jahre) 3,49%
Volatilität (5 Jahre) 2,85%
Volatilität (10 Jahre) 2,49%
12-Monats-Hoch 125,30 EUR
12-Monats-Tief 120,44 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,72
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,79
Maximum Drawdown 8,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2021)

ITALY (REPUBLIC OF)
 
7,36%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
 
4,45%
CYPRUS (REPUBLIC OF)
 
3,12%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
 
2,33%
FRANCE (REPUBLIC OF)
 
1,51%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
 
1,29%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
 
1,28%
UNITED STATES TREASURY
 
1,22%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
 
1,19%
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB
 
0,98%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

Großbritannien
 
14,80%
Kasse
 
12,94%
USA
 
9,99%
Italien
 
9,83%
Deutschland
 
8,89%
Frankreich
 
7,18%
Zypern
 
3,12%
Griechenland
 
2,88%
Spanien
 
2,87%
Niederlande
 
2,51%
China
 
1,97%
Neuseeland
 
1,77%
Schweiz
 
1,68%
Welt
 
1,58%
Dänemark
 
1,42%
Japan
 
1,35%
Portugal
 
1,20%
Norwegen
 
1,13%
Australien
 
1,12%
Belgien
 
0,95%
Luxemburg
 
0,82%
Montenegro
 
0,77%
Österreich
 
0,77%
Irland
 
0,76%
Ungarn
 
0,68%
Schweden
 
0,61%
Serbien
 
0,54%
Albanien
 
0,54%
Mexiko
 
0,53%
Saudi-Arabien
 
0,45%
Rumänien
 
0,42%
Mazedonien
 
0,41%
Marokko
 
0,36%
Finnland
 
0,34%
Kanada
 
0,33%
Peru
 
0,25%
Indonesien
 
0,24%
Ägypten
 
0,23%
Türkei
 
0,22%
Russland
 
0,19%
Lettland
 
0,18%
Oman
 
0,17%
Kroatien
 
0,14%
Indien
 
0,12%
Island
 
0,12%
Polen
 
0,11%
Slowenien
 
0,10%
Estland
 
0,10%
Elfenbeinküste
 
0,06%
Hongkong
 
0,06%
Kuwait
 
0,03%
Südkorea
 
0,03%
Thailand
 
0,03%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,03%
Brasilien
 
0,02%
Cayman Islands
 
0,01%
Jersey
 
0,01%
Israel
 
0,01%
Macau
 
0,01%
Vietnam
 
0,01%
Philippinen
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.03.2021)

Divers
 
87,06%
Kasse
 
12,94%

Assets (Stand: 31.03.2021)

Renten
 
87,06%
Geldmarkt/Kasse
 
12,94%

Währungen (Stand: 31.03.2021)

Euro
 
99,22%
Britisches Pfund Sterling
 
1,82%
Indische Rupie
 
0,38%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,36%
Russischer Rubel
 
0,27%
Indonesische Rupiah
 
0,16%
Mexikanischer Peso
 
0,09%
Neue Türkische Lira
 
0,04%
Südkoreanischer Won
 
0,04%
Norwegische Krone
 
0,03%
Divers
 
0,01%
Australischer Dollar
 
0,01%
Brasilianischer Real
 
0,01%
Schweizer Franken
 
0,01%
Dänische Krone
 
-0,03%
Neuseeland-Dollar
 
-0,05%
Kanadische Dollar
 
-0,28%
Schwedische Krone
 
-0,30%
US-Dollar
 
-1,79%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
7,30%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
12,60%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
5,70%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
18,68%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
12,09%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
12,91%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
9,67%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
1,92%
20 Jahre und länger
 
6,19%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
25,67%
AAA
 
20,64%
A
 
17,02%
AA
 
10,62%
BB
 
8,91%
B
 
2,61%
CCC
 
0,19%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
14,34%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH