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Frankfurter - Value Focus Fund P

ISIN: LU0399928414
WKN: A0RC61
AXXION S.A.
NAV von 15.03.2024
535,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,72%
R
EUR - Ausschüttend 2,05%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Baader Bank Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -11,75% 1,88%
1 Jahr -21,88% 10,48%
3 Jahre -37,74% 4,63%
5 Jahre -3,96% 40,38%
10 Jahre 24,94% 115,11%
15 Jahre 511,70% 454,24%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -21,88% 10,48%
3 Jahre -14,61% 1,52%
5 Jahre -0,81% 7,02%
10 Jahre 2,25% 7,96%
15 Jahre 12,83% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,72%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 0,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 29.12.2008
Fondsvolumen 40,34 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,70%
Volatilität (3 Jahre) 20,10%
Volatilität (5 Jahre) 23,28%
Volatilität (10 Jahre) 20,64%
Tracking Error (1 Jahr) 12,06
Tracking Error (3 Jahre) 15,18
Tracking Error (5 Jahre) 16,45
Tracking Error (10 Jahre) 16,46
12-Monats-Hoch 703,67 EUR
12-Monats-Tief 532,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,09
Maximum Drawdown 55,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 55,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

Agfa-Gevaert N.V.
 
16,65%
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
 
13,52%
INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.
 
13,20%
Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
 
8,53%
SMT Scharf AG Namens-Aktien o.N.
 
8,42%
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,5
 
7,79%
Ryman Healthcare
 
7,74%
EQS Group AG Namens-Aktien o.N.
 
6,54%
SGT Germ.Priv.Eq.GmbH&Co.KGaA Namens-Aktien o.N.
 
2,27%
INTERSHOP Communications AG O.Anl.v.20(2025)mO(A0E
 
1,86%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

Deutschland
 
45,81%
Belgien
 
16,65%
Luxemburg
 
9,10%
Israel
 
8,53%
Schweden
 
7,79%
Neuseeland
 
7,74%
Großbritannien
 
1,61%
Welt
 
1,02%
Kasse
 
0,95%
Frankreich
 
0,80%

Branchen (Stand: 31.07.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
34,40%
Software
 
28,58%
Medien / Photographie
 
14,33%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur
 
9,10%
Gesundheit / Healthcare
 
7,74%
Finanzdienstleistungen
 
2,27%
gewerbliche Dienstleistungen
 
1,61%
Divers
 
1,02%
Kasse
 
0,95%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Aktien
 
97,19%
Renten
 
1,86%
Geldmarkt/Kasse
 
0,95%

Währungen (Stand: 31.07.2023)

Euro
 
72,36%
Singapur-Dollar
 
8,53%
Schwedische Krone
 
7,79%
Neuseeland-Dollar
 
7,74%
Britisches Pfund Sterling
 
1,61%
Divers
 
1,02%
Kasse
 
0,95%

Laufzeiten (Stand: 31.07.2023)

1 Jahr bis 2 Jahre
 
1,86%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH