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JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)

ISIN: LU0398993450
WKN: A0RCKY
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 15.03.2024
27,87 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

JPM C (acc) - CHF (hedged)
Insti
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,18%
A (acc) - USD (hedged)
- USD Thesaurierend 1,79%
C (acc) - USD (hedged)
USD Thesaurierend 1,19%
C (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend 1,18%
C (dist) - USD
USD - Ausschüttend 1,18%
I (acc) - USD (hedged)
USD Thesaurierend -
I (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend 1,13%
I2 (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,89%
JPM A (acc) - CHF (hedged)
- CHF Thesaurierend 1,73%
JPM A (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,70%
JPM A (dist) - EUR
- EUR - Ausschüttend 1,73%
JPM A (dist) - GBP (hedged)
- GBP Ausschüttend 1,80%
JPM A (dist) - USD
- USD - Ausschüttend 1,78%
JPM C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,18%
JPM C (dist) - GBP (hedged)
GBP Ausschüttend 1,20%
JPM D (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,22%
JPM I (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,14%
JPM X (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,38%
JPM X (dist) - GBP (hedged)
GBP Ausschüttend -

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Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.

Herr Paul Levene, Herr Eric Wehbe, Frau Winnie Liu,  JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,69% -3,01% 0,67%
1 Jahr 5,57% 6,82% 4,84%
3 Jahre -28,24% -17,26% -11,02%
5 Jahre -0,78% 17,25% 9,21%
10 Jahre 6,66% 34,52% 26,75%
15 Jahre 75,06% 179,72% 100,71%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,57% 6,82% 4,84%
3 Jahre -10,47% -6,12% -3,82%
5 Jahre -0,16% 3,23% 1,78%
10 Jahre 0,65% 3,01% 2,40%
15 Jahre 3,80% 7,10% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,18%
   Portfoliotransaktionskosten 0,23%
   Sonstige laufende Kosten 0,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 11.12.2008
Fondsvolumen 339,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,26%
Volatilität (3 Jahre) 13,99%
Volatilität (5 Jahre) 14,38%
Volatilität (10 Jahre) 10,99%
Tracking Error (1 Jahr) 6,18
Tracking Error (3 Jahre) 8,92
Tracking Error (5 Jahre) 7,68
Tracking Error (10 Jahre) 7,40
12-Monats-Hoch 28,21 CHF
12-Monats-Tief 25,67 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 39,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Barclays (USA) 18.02.2025
 
4,00%
Safran (Frankreich) 0,875 15.05.2027
 
3,90%
Barclays (USA) 04.02.2025
 
3,20%
Akamai Technologies (USA) 1,125 15.02.2029
 
2,80%
Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.2025
 
2,80%
Dexcom (USA) 0,375 15.05.2028
 
2,80%
LOreal (Frankreich) 15.03.2028
 
2,80%
ON Semiconductor (USA) 0,500 01.03.2029
 
2,50%
Booking Holdings (USA) 0,750 01.05.2025
 
2,30%
LVMH (Frankreich) 10.06.2024
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
48,10%
Frankreich
 
17,20%
Japan
 
6,30%
Hongkong
 
5,40%
Spanien
 
4,40%
Deutschland
 
4,00%
Kasse
 
3,80%
Welt
 
3,50%
Niederlande
 
3,00%
Südkorea
 
2,30%
Israel
 
1,10%
Neuseeland
 
0,90%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Konsumgüter zyklisch
 
22,90%
Technologie
 
21,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
18,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,60%
Finanzen
 
7,40%
Versorger
 
4,40%
Kasse
 
3,80%
Grundstoffe
 
1,80%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Wandelanleihen
 
96,20%
Geldmarkt/Kasse
 
3,80%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
34,10%
BBB
 
29,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
32,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH