JPM Global Income A (div) - EUR

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0395794307
WKN: A0RBX2
NAV von 11.05.2021
135,66 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A (div) - EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.39%
A (acc) - AUD (hedged) AUD 1.46%
A (acc) - CHF (hedged) CHF 1.44%
A (acc) - EUR EUR 1.39%
A (acc) - USD (hedged) USD 1.41%
A (dist) - EUR EUR 1.39%
A (dist) - GBP (hedged) GBP 1.46%
A (div) - CHF (hedged) CHF 1.46%
A (div) - SGD SGD 1.46%
A (div) - SGD (hedged) SGD 1.46%
A (div) - USD (hedged) USD 1.40%
A (mth) - SGD (hedged) SGD 1.43%
A (mth) - USD (hedged) USD 1.42%
C (acc) - EUR EUR 0.74%
C (acc) - USD (hedged) USD 0.74%
C (div) - EUR EUR 0.74%
C (div) - USD (hedged) USD 0.76%
C (mth) - USD (hedged) USD 0.76%
D (acc) - EUR EUR 1.74%
D (div) - EUR EUR 1.74%
I (acc) - EUR EUR 0.72%
X (div) - EUR EUR 0.11%

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Anlagegrundsatz

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Herr Michael Schoenhaut, Herr Eric Bernbaum, Herr Gary Herbert

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,70% 3,93%
1 Jahr 19,51% 13,26%
3 Jahre 10,98% 11,75%
5 Jahre 21,96% 21,53%
10 Jahre 53,31% 46,78%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,51% 13,26%
3 Jahre 3,53% 3,77%
5 Jahre 4,05% 3,98%
10 Jahre 4,37% 3,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,39%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 11.12.2008
Fondsvolumen 23.166,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,25%
Volatilität (3 Jahre) 9,79%
Volatilität (5 Jahre) 7,91%
Volatilität (10 Jahre) 7,52%
12-Monats-Hoch 137,75 EUR
12-Monats-Tief 116,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,71
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 22,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2021)

Citi RTY Covered Call Note 06/21
 
2,00%
BC RTY Covered Call Note 06/21
 
1,00%
CS RTY Covered Call Note 04/21
 
1,00%
UBS RTY Covered Call Note 06/21
 
1,00%
ProLogis
 
0,60%
Coca-Cola
 
0,50%
Samsung Electronics
 
0,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
0,50%
SPRINT
 
0,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

USA
 
60,00%
Europa
 
18,40%
Emerging Markets
 
8,30%
Großbritannien
 
4,10%
Kanada
 
3,10%
Kasse
 
2,20%
Asien
 
2,00%
Japan
 
1,90%

Assets (Stand: 31.03.2021)

Renten
 
50,20%
Aktien
 
28,10%
gemischt
 
11,20%
REITs
 
6,10%
Emerging Markets Anleihen
 
2,20%
Geldmarkt/Kasse
 
2,20%

Währungen (Stand: 31.03.2021)

Divers
 
97,80%
Kasse
 
2,20%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
16,40%
AA
 
1,90%
AAA
 
1,60%
A
 
1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
79,10%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH