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GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return II

ISIN: LU0393582043
WKN: A0RBHP
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
NAV von 26.03.2024
239,44 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

II
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,20%
I
- EUR - Thesaurierend 1,54%
III
- EUR - Ausschüttend 1,53%
IV
EUR - Ausschüttend 1,13%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Weiterhin wird er fortlaufend mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien.

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team,  Albrecht von Witzleben Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,00% 3,73%
1 Jahr -7,78% 8,12%
3 Jahre 3,69% 1,59%
5 Jahre 32,00% 13,47%
10 Jahre 90,79% 31,11%
15 Jahre 377,26% 109,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,78% 8,12%
3 Jahre 1,21% 0,53%
5 Jahre 5,71% 2,56%
10 Jahre 6,67% 2,75%
15 Jahre 10,98% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 8,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,17%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 04.12.2008
Fondsvolumen 362,18 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,50%
Volatilität (3 Jahre) 9,49%
Volatilität (5 Jahre) 15,34%
Volatilität (10 Jahre) 12,54%
Tracking Error (1 Jahr) 9,26
Tracking Error (3 Jahre) 7,62
Tracking Error (5 Jahre) 8,22
Tracking Error (10 Jahre) 6,47
12-Monats-Hoch 263,72 EUR
12-Monats-Tief 233,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 33,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

BRENNTAG SE
 
5,30%
Aareal Bank AG Subord. V.14(20/unb.)
 
5,29%
Vonovia SE
 
5,29%
Xetra-Gold IHS
 
5,24%
Deutsche Pfandbriefbank AG
 
5,23%
Talanx AG
 
4,93%
SHELL PLC
 
4,68%
ROCKET INTERNET SE
 
4,18%
VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
 
3,34%
Porsche Automobil Holding SE -VZ
 
2,91%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Euroland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
91,28%
Gold
 
5,24%
Kasse
 
3,48%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
70,47%
Renten
 
20,77%
Commodities
 
5,24%
Geldmarkt/Kasse
 
3,48%
Investmentfonds
 
0,04%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH