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Templeton Frontier Markets Fund Class I (acc) USD

ISIN: LU0390136900
WKN: A0RAK2
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 27.03.2024
28,31 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Class I (acc) USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,52%
Class A (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 2,60%
Class A (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2,64%
Class A (acc) SGD
- SGD - Thesaurierend 2,60%
Class A (acc) USD
- USD - Thesaurierend 2,60%
Class A (Ydis) GBP
- GBP - Ausschüttend 2,60%
Class A (Ydis) USD
- USD - Ausschüttend 2,60%
Class I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 1,51%
Class I (Ydis) GBP
GBP - Ausschüttend 1,63%
Class N (acc) EUR
- EUR Thesaurierend 3,10%
Class N (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 3,15%
Class Z (Ydis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 2,14%
W (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Herr Bassel Khatoun, Herr Ahmed Awny, Herr David Haglund

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,65% 18,15% 5,01%
1 Jahr 36,24% 35,70% 10,87%
3 Jahre 38,23% 50,58% -6,55%
5 Jahre 40,71% 46,49% 15,50%
10 Jahre 40,36% 78,53% 60,25%
15 Jahre 217,02% 289,68% 181,62%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 36,24% 35,70% 10,87%
3 Jahre 11,40% 14,62% -2,23%
5 Jahre 7,07% 7,94% 2,92%
10 Jahre 3,45% 5,97% 4,83%
15 Jahre 8,00% 9,49% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,52%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 14.10.2008
Fondsvolumen 261,42 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,55%
Volatilität (3 Jahre) 15,82%
Volatilität (5 Jahre) 18,67%
Volatilität (10 Jahre) 15,53%
Tracking Error (1 Jahr) 8,82
Tracking Error (3 Jahre) 11,14
Tracking Error (5 Jahre) 11,86
Tracking Error (10 Jahre) 11,19
12-Monats-Hoch 28,34 USD
12-Monats-Tief 20,78 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 44,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

FPT Corp
 
8,22%
Kaspi.KZ JSC
 
6,21%
Bank of Georgia Group PLC
 
4,89%
Credicorp Ltd
 
4,50%
International Container Terminal Services Inc
 
3,95%
Military Commercial Joint Stock Bank
 
3,91%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC
 
3,53%
BDO Unibank Inc
 
2,70%
Hoa Phat Group Jsc
 
2,66%
BANCA TRANSILVANIA SA
 
2,65%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Emerging Markets
 
24,66%
Vietnam
 
22,40%
Philippinen
 
19,32%
Kasachstan
 
9,74%
Saudi-Arabien
 
8,85%
Peru
 
5,41%
Marokko
 
4,58%
Rumänien
 
2,65%
Island
 
1,78%
Kasse
 
0,61%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
47,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,65%
Konsumgüter zyklisch
 
9,39%
Informationstechnologie
 
9,25%
Divers
 
5,44%
Grundstoffe
 
2,66%
Immobilien
 
2,08%
Energie
 
2,06%
Kasse
 
0,61%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,39%
Geldmarkt/Kasse
 
0,61%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH