Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (USD) Z

ISIN: LU0360484686

WKN: A0RJPG

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 19.04.2024

116,20 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) Z

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,02%

(EUR) A

- EUR - Thesaurierend 1,86%

(EUR) AH

- EUR

Thesaurierend 1,99%

(EUR) ZH

EUR

Thesaurierend 1,17%

(GBP) ZH

GBP

Thesaurierend 1,09%

(USD) A

- USD - Thesaurierend 1,86%

(USD) I

USD - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort ausüben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Fondsmanagement: Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,48%	1,15%	7,17%
1 Jahr	23,18%	26,42%	22,44%
3 Jahre	-39,64%	-31,81%	26,76%
5 Jahre	16,67%	23,20%	76,91%
10 Jahre	139,83%	211,92%	257,79%
15 Jahre	523,73%	664,54%	652,80%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	23,18%	26,42%	22,44%
3 Jahre	-15,49%	-11,98%	8,23%
5 Jahre	3,13%	4,26%	12,09%
10 Jahre	9,14%	12,05%	13,60%
15 Jahre	12,98%	14,52%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,01%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,02%
Portfoliotransaktionskosten	0,21%
Sonstige laufende Kosten	0,81%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	05.09.2008
Fondsvolumen	4.500,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	32,02%
Volatilität (3 Jahre)	33,13%
Volatilität (5 Jahre)	30,00%
Volatilität (10 Jahre)	23,13%
Tracking Error (1 Jahr)	21,66
Tracking Error (3 Jahre)	23,23
Tracking Error (5 Jahre)	20,12
Tracking Error (10 Jahre)	14,88
12-Monats-Hoch	129,20 USD
12-Monats-Tief	89,29 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,56
Maximum Drawdown	63,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre	63,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Cloudflare Inc

9,10%

Uber Technologies Inc

7,57%

Doordash Inc

6,73%

Shopify Inc

6,69%

Snowflake Inc

6,64%

The Trade Desk Inc

4,82%

Royalty Pharma plc

4,66%

Tesla Inc

4,66%

Airbnb, Inc

4,62%

ROBLOX CORP

4,53%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

29,63%

Konsumgüter zyklisch

26,24%

Telekommunikationsdienstleister

12,84%

Gesundheit / Healthcare

10,89%

Industrie / Investitionsgüter

9,66%

Finanzen

7,83%

Divers

2,91%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

96,65%

Geldmarkt/Kasse

3,35%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH