LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Morgan Stanley INVF US Growth Fund (EUR) ZH

ISIN: LU0360477987
WKN: A0RJSD
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 15.03.2024
98,53 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) ZH
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,13%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 1,83%
(EUR) AH
- EUR Thesaurierend 1,95%
(EUR) I
- EUR - Thesaurierend 1,07%
(EUR) IH
EUR Thesaurierend 1,18%
(USD) A
- USD - Thesaurierend 1,83%
(USD) AX
- USD - Ausschüttend 1,83%
(USD) F
- USD - Thesaurierend 1,13%
(USD) I
USD - Thesaurierend 1,08%
(USD) IX
USD - Ausschüttend 1,08%
(USD) Z
USD - Thesaurierend 1,00%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Er investiert in Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und die auf Wachstum ausgerichtet ist. Der Fonds er Fonds umfasst tabak-, klima- und waffenbezogene Ausschlüsse.

Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,88% 8,61%
1 Jahr 35,66% 27,28%
3 Jahre -45,36% 34,69%
5 Jahre 18,23% 85,11%
10 Jahre 125,93% 262,35%
15 Jahre 627,70% 759,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,66% 27,28%
3 Jahre -18,25% 10,44%
5 Jahre 3,41% 13,11%
10 Jahre 8,49% 13,74%
15 Jahre 14,15% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,13%
   Portfoliotransaktionskosten 0,29%
   Sonstige laufende Kosten 0,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 14.07.2008
Fondsvolumen 3.600,00 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 33,31%
Volatilität (3 Jahre) 36,54%
Volatilität (5 Jahre) 33,77%
Volatilität (10 Jahre) 26,67%
Tracking Error (1 Jahr) 25,31
Tracking Error (3 Jahre) 28,35
Tracking Error (5 Jahre) 25,94
Tracking Error (10 Jahre) 20,44
12-Monats-Hoch 103,17 EUR
12-Monats-Tief 72,17 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,88
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 70,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 70,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Cloudflare Inc
 
8,09%
Snowflake Inc
 
6,88%
Uber Technologies Inc
 
6,80%
Shopify Inc
 
6,70%
Doordash Inc
 
4,78%
ROBLOX CORP
 
4,77%
Affirm Holdings Inc
 
4,71%
Tesla Inc
 
4,59%
The Trade Desk Inc
 
4,42%
Airbnb, Inc
 
4,33%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie
 
31,74%
Konsumgüter zyklisch
 
25,89%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,16%
Finanzen
 
9,37%
Gesundheit / Healthcare
 
8,47%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,28%
Kasse
 
5,20%
Divers
 
1,56%
Grundstoffe
 
0,33%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
94,80%
Geldmarkt/Kasse
 
5,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH