AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - A - USD

ISIN: LU0348788117

WKN: A0Q1H6

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 17.04.2024

69,16 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A - USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 3,99%

AT - HKD

- HKD - Thesaurierend 3,99%

IT - USD

USD - Thesaurierend 2,99%

RT - EUR

- EUR - Thesaurierend 3,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien asiatischer Schwellenländer (außer Japan, Hongkong und Singapur) und/oder von Ländern, die Mitglieder des MSCI Emerging Frontier Markets Asia sind. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.

Fondsmanagement: Herr Chris Leung

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,94%	7,96%	1,79%
1 Jahr	0,55%	3,79%	-0,49%
3 Jahre	-29,29%	-20,33%	-19,33%
5 Jahre	7,21%	13,89%	5,20%
10 Jahre	25,73%	63,76%	75,51%
15 Jahre	210,28%	280,87%	210,50%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,55%	3,79%	-0,49%
3 Jahre	-10,91%	-7,30%	-6,91%
5 Jahre	1,40%	2,64%	1,02%
10 Jahre	2,32%	5,06%	5,79%
15 Jahre	7,84%	9,32%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,99%
Portfoliotransaktionskosten	1,69%
Sonstige laufende Kosten	2,30%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	03.10.2008
Fondsvolumen	25,65 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,90%
Volatilität (3 Jahre)	18,66%
Volatilität (5 Jahre)	20,20%
Volatilität (10 Jahre)	17,42%
Tracking Error (1 Jahr)	4,42
Tracking Error (3 Jahre)	4,16
Tracking Error (5 Jahre)	4,62
Tracking Error (10 Jahre)	4,28
12-Monats-Hoch	71,93 USD
12-Monats-Tief	60,99 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	47,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre	47,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Samsung Electronics Co Ltd

9,93%

Taiwan Semiconductor Manufac

9,65%

Reliance Industries Ltd

6,30%

TENCENT HOLDINGS LTD

5,34%

HDFC Bank Limited

4,60%

Accton Technology Corp

3,64%

SK Hynix Inc

3,31%

MOBILE WORLD INVESTMENT CORP

2,95%

KEI Industries Ltd

2,74%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien

25,40%

China

24,30%

Taiwan

19,30%

Südkorea

18,80%

Vietnam

4,10%

Indonesien

3,00%

Thailand

2,60%

USA

1,10%

Hongkong

0,90%

Asien

0,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

37,00%

Konsumgüter zyklisch

20,60%

Finanzen

13,30%

Energie

8,20%

Telekommunikationsdienstleister

7,10%

Industrie / Investitionsgüter

5,30%

Gesundheit / Healthcare

3,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,90%

Grundstoffe

1,40%

Divers

0,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH