LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger I

ISIN: LU0346704710
WKN: A0NE15
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
119,34 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,36%
B
- EUR - Thesaurierend 3,56%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, investieren.

Herr Dr. Stefan Jäggi,  Hyposwiss Privatbank AG

Wertentwicklung

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,36%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 2,27%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 05.03.2008
Fondsvolumen 5,97 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Raiffeisen Bank Int AG
 
5,80%
DO & CO AG
 
5,30%
voestalpine AG 1.750%
 
4,89%
Romanian Gov Int Bond 2.000%
 
4,78%
Hungarian Telecom
 
4,56%
ANTIBIOTICE SA
 
4,39%
WABERERS INTERNATIONAL NYRT
 
3,41%
THR MAREA NEAGRA SA
 
2,57%
Frequentis AG
 
2,09%
TRANSGAZ SA MEDIAS
 
2,07%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
79,80%
Renten
 
11,40%
Geldmarkt/Kasse
 
8,10%
Floating Rate Notes
 
0,70%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
52,80%
Rumänischer Leu
 
35,10%
Ungarische Forint
 
9,20%
Britisches Pfund Sterling
 
1,20%
Schweizer Franken
 
0,90%
US-Dollar
 
0,60%
Polnischer Zloty
 
0,10%
Divers
 
0,07%
Bosnisch-herzegowinische konvertible Mark
 
0,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
91,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH