ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

ODDO BHF Asset Management Lux
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0319572730
WKN: A0M003
NAV von 15.06.2021
88,30 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

DRW-EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.79%
CN-EUR EUR 1.30%
CPW-EUR EUR 0.97%
CR-EUR EUR 1.68%
DNW-EUR EUR 1.49%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs der Aktienmärkte in der Aufwärtsbewegung und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung. Der Fonds investiert sehr flexibel in einem breiten Anlagespektrum. Auf der Aktienseite investiert der Fonds unter anderem in Einzelwerte aus Europa sowie in internationale Branchen- und Regionenfonds, ferner in Einzeltitel außerhalb Europas. Auf der Rentenseite kommen Staats- und Unternehmensanleihen bzw. entsprechende Fonds in Frage. Zudem können Zertifikate beigemischt werden. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%.

Herr Holger Rech

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,85% 6,87%
1 Jahr 14,85% 16,42%
3 Jahre 21,33% 12,46%
5 Jahre 38,70% 26,40%
10 Jahre 83,65% 45,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,85% 16,42%
3 Jahre 6,66% 3,99%
5 Jahre 6,76% 4,80%
10 Jahre 6,27% 3,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 10.10.2007
Fondsvolumen 456,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,72%
Volatilität (3 Jahre) 11,42%
Volatilität (5 Jahre) 10,05%
Volatilität (10 Jahre) 9,59%
12-Monats-Hoch 89,13 EUR
12-Monats-Tief 76,92 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 28,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2021)

Amazon.com Inc
 
2,70%
Ubs Ag 0,00% 09/2023
 
2,70%
BASF SE
 
2,60%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
 
2,60%
Alphabet Inc-Cl C
 
2,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
2,30%
Allianz Se-Reg
 
2,30%
Nestle Sa-Reg
 
2,20%
CAPGEMINI SE
 
2,10%
Experian Plc
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2021)

USA
 
38,80%
Deutschland
 
13,90%
Frankreich
 
10,30%
Großbritannien
 
8,80%
Schweden
 
6,10%
Schweiz
 
5,20%
Welt
 
4,70%
Niederlande
 
4,40%
Cayman Islands
 
3,10%
Jersey
 
2,90%
Taiwan
 
1,80%

Branchen (Stand: 30.04.2021)

Technologie
 
27,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,00%
gewerbliche Dienstleistungen
 
14,60%
Finanzdienstleistungen
 
14,30%
Konsumgüter
 
11,90%
Gesundheit / Healthcare
 
9,80%
Grundstoffe
 
3,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,30%

Assets (Stand: 30.04.2021)

Aktien
 
76,42%
Geldmarkt/Kasse
 
12,90%
Unternehmensanleihen
 
8,09%
Emerging Markets Anleihen
 
2,24%
Renten
 
0,35%

Währungen (Stand: 30.04.2021)

US-Dollar
 
40,60%
Euro
 
31,40%
Britisches Pfund Sterling
 
10,00%
Schwedische Krone
 
6,10%
Hongkong-Dollar
 
5,90%
Schweizer Franken
 
5,20%
Dänische Krone
 
0,80%

Laufzeiten (Stand: 30.04.2021)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
17,70%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
42,80%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
31,60%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
7,80%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
73,90%
AA
 
13,10%
A
 
7,10%
BB
 
4,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH