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JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)

ISIN: LU0289216912
WKN: A0MNDC
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 15.03.2024
52,53 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C (acc) - EUR (hedged)
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,47%
A (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,43%
A (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,38%
A (dist) - GBP
- GBP - Ausschüttend 2,47%
A (dist) - USD
- USD - Ausschüttend 2,42%
C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend -
C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,47%
C (dist) - GBP
GBP - Ausschüttend 1,47%
C (dist) - USD
USD - Ausschüttend 1,47%
D (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 3,16%
D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 3,15%
I (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,43%
I (dist) - GBP
GBP - Ausschüttend 1,43%
I (dist) - USD
USD - Ausschüttend 1,43%
I2 (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend -
I2 (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,34%
I2 (dist) - GBP
GBP - Ausschüttend 1,25%
I2 (dist) - USD
USD - Ausschüttend -
X (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,82%
X (dist) - USD
USD - Ausschüttend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

Herr Giri Devulapally, Herr Joseph Wilson,  J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,14% 8,39%
1 Jahr 48,43% 25,62%
3 Jahre 23,95% 32,19%
5 Jahre 124,01% 78,51%
10 Jahre 289,40% 226,84%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 48,43% 25,62%
3 Jahre 7,42% 9,75%
5 Jahre 17,50% 12,29%
10 Jahre 14,56% 12,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,47%
   Portfoliotransaktionskosten 0,68%
   Sonstige laufende Kosten 0,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 06.12.2007
Fondsvolumen 2.388,30 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,22%
Volatilität (3 Jahre) 19,54%
Volatilität (5 Jahre) 20,83%
Volatilität (10 Jahre) 18,15%
Tracking Error (1 Jahr) 8,44
Tracking Error (3 Jahre) 10,53
Tracking Error (5 Jahre) 11,81
Tracking Error (10 Jahre) 11,03
12-Monats-Hoch 53,62 EUR
12-Monats-Tief 35,39 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,83
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,78
Maximum Drawdown 33,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft
 
9,90%
Apple
 
7,40%
Amazon.com
 
7,00%
Meta Platforms
 
5,20%
Nvidia
 
5,10%
Eli Lilly & Co
 
4,70%
Alphabet
 
3,80%
Broadcom
 
2,70%
Mastercard
 
2,70%
Netflix
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Technologie
 
51,90%
Konsumgüter zyklisch
 
22,80%
Gesundheit / Healthcare
 
8,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,40%
Kasse
 
2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,20%
Finanzen
 
1,60%
Energie
 
1,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,80%
Grundstoffe
 
0,40%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
97,20%
Geldmarkt/Kasse
 
2,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH