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M & W Privat

ISIN: LU0275832706
WKN: A0LEXD
LRI Invest S.A.
NAV von 14.03.2024
161,20 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,93%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.

Mack & Weise GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,69% 2,99%
1 Jahr 4,72% 9,13%
3 Jahre 8,13% 4,26%
5 Jahre 58,59% 17,21%
10 Jahre 42,65% 37,09%
15 Jahre 24,99% 90,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,72% 9,13%
3 Jahre 2,64% 1,40%
5 Jahre 9,66% 3,23%
10 Jahre 3,62% 3,21%
15 Jahre 1,50% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,93%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,93%
Performance Fee 10,00% des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 21.12.2006
Fondsvolumen 229,06 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,35%
Volatilität (3 Jahre) 18,55%
Volatilität (5 Jahre) 22,58%
Volatilität (10 Jahre) 21,34%
Tracking Error (1 Jahr) 18,31
Tracking Error (3 Jahre) 18,39
Tracking Error (5 Jahre) 20,98
Tracking Error (10 Jahre) 20,51
12-Monats-Hoch 173,89 EUR
12-Monats-Tief 144,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 41,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Gold 1 kg EUR
 
31,32%
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA (CHF)o.N.
 
24,29%
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.
 
4,97%
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.
 
4,94%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.
 
3,92%
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.
 
3,79%
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.
 
3,06%
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50
 
2,97%
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01
 
2,50%
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.
 
2,45%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
31,32%
Schweiz
 
29,23%
Kanada
 
28,09%
Südafrika
 
4,14%
Kasse
 
4,06%
Großbritannien
 
3,16%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
95,94%
Geldmarkt/Kasse
 
4,06%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
31,32%
Schweizer Franken
 
29,23%
Kanadische Dollar
 
28,75%
US-Dollar
 
4,14%
Kasse
 
4,06%
Britisches Pfund Sterling
 
2,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH