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UBS (Lux) Institutional Fund - Global Converti. Bd I-A1-dist

ISIN: LU0251255765
WKN: A0QZSH
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
183,53 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I-A1-dist
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,30%
I-A1-acc
EUR - Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, eine gegenüber gewöhnlichen Obligationen attraktivere Performance zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen. Es findet eine Absicherung gegen Euro statt.

Team der UBS Global Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,22% 2,02%
1 Jahr 9,37% 6,31%
3 Jahre -5,48% -8,35%
5 Jahre 25,57% 10,99%
10 Jahre 57,60% 27,49%
15 Jahre 220,53% 99,52%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,37% 6,31%
3 Jahre -1,86% -2,86%
5 Jahre 4,66% 2,11%
10 Jahre 4,65% 2,46%
15 Jahre 8,07% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 08.05.2008
Fondsvolumen 161,82 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,90%
Volatilität (3 Jahre) 9,25%
Volatilität (5 Jahre) 12,02%
Volatilität (10 Jahre) 9,54%
Tracking Error (1 Jahr) 2,74
Tracking Error (3 Jahre) 3,70
Tracking Error (5 Jahre) 4,80
Tracking Error (10 Jahre) 4,27
12-Monats-Hoch 183,53 EUR
12-Monats-Tief 168,87 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 37,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,43%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Wandelanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
40,96%
BB
 
19,23%
AA
 
14,39%
A
 
9,97%
B
 
5,90%
C
 
1,11%
CCC
 
1,00%
AAA
 
0,99%
CC
 
0,14%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,31%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH