BlueBay High Yield ESG Bond Fund I USD

ISIN: LU0241882728

WKN: A0JEBT

BlueBay Funds Management Company S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)

NAV von 12.04.2024

221,73 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,11%

EUR - Thesaurierend 1,15%

B Performance

EUR - Thesaurierend 0,95%

B USD

USD - Thesaurierend 1,15%

C USD (AIDiv)

USD - Ausschüttend 1,05%

D GBP (QIDiv)

GBP - Ausschüttend 1,15%

DR GBP (QIDiv)

- GBP - Ausschüttend 1,70%

EUR - Thesaurierend 1,11%

I EUR (AIDiv)

EUR - Ausschüttend 1,11%

I GBP

GBP - Thesaurierend -

I Performance

EUR - Thesaurierend 0,91%

I USD (AIDiv)

USD - Ausschüttend 1,11%

I USD Performance

USD - Thesaurierend 0,91%

M EUR

- EUR - Thesaurierend 1,15%

M USD

- USD - Thesaurierend 1,15%

Q GBP (AIDiv)

- GBP - Ausschüttend 1,00%

- EUR - Thesaurierend 1,70%

R EUR (AIDiv)

- EUR - Ausschüttend 1,70%

R USD

- USD - Thesaurierend 1,70%

R USD (AIDiv)

- USD - Ausschüttend 1,70%

S CHF

- CHF

Thesaurierend 0,95%

S EUR (AIDiv)

- EUR - Ausschüttend 0,95%

S GBP (AIDiv)

- GBP

Ausschüttend 0,95%

S NOK

- NOK

Thesaurierend 0,95%

S SEK

- SEK - Thesaurierend 0,95%

S USD (AIDiv)

- USD

Ausschüttend 0,95%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Rendite an und berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit Investment Grade bewertet wird.

Fondsmanagement: Herr Justin Jewell, Herr Rajat Mittal

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,63%	5,42%	1,10%
1 Jahr	11,59%	14,42%	9,25%
3 Jahre	7,37%	19,99%	0,46%
5 Jahre	25,69%	33,58%	7,23%
10 Jahre	57,27%	104,81%	22,74%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,59%	14,42%	9,25%
3 Jahre	2,40%	6,26%	0,15%
5 Jahre	4,68%	5,96%	1,41%
10 Jahre	4,63%	7,43%	2,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,11%
Portfoliotransaktionskosten	0,29%
Sonstige laufende Kosten	0,82%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	02.02.2010
Fondsvolumen	353,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,57%
Volatilität (3 Jahre)	6,72%
Volatilität (5 Jahre)	8,24%
Volatilität (10 Jahre)	6,31%
Tracking Error (1 Jahr)	6,53
Tracking Error (3 Jahre)	7,40
Tracking Error (5 Jahre)	7,23
Tracking Error (10 Jahre)	7,27
12-Monats-Hoch	223,22 USD
12-Monats-Tief	198,52 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,67
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,86
Maximum Drawdown	18,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

EUROPEAN UNION BILL

7,38%

Telecom Italia Spa/Milano

2,56%

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV

2,44%

Forvia SE

2,25%

Telefonica Europe BV

2,08%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa

78,44%

Nordamerika

9,72%

Welt

7,39%

Naher Osten

2,44%

Kasse

1,10%

Asien

0,91%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen

98,90%

Geldmarkt/Kasse

1,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

84,28%

Britisches Pfund Sterling

14,49%

US-Dollar

1,23%

Ratingverteilung S+P

42,57%

38,59%

7,71%

BBB

5,22%

CCC

4,16%

Ratingverteilung sonstige

Divers

-4,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH