LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

ISIN: LU0240541796
WKN: A0H0S7
DWS Investment S.A.
NAV von 28.03.2024
15.104,82 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,26%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktien, Aktienfondsanteile, Zertifikate und Derivate, denen Aktien zugrunde liegen. Es wird dabei mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Darüber hinaus wird in verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Derivate, denen Anleihen zugrunde liegen, Renten- und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumente investiert.

Group Advised Portfolios

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,59% 8,83%
1 Jahr 22,66% 21,16%
3 Jahre -19,82% 18,86%
5 Jahre 32,32% 51,82%
10 Jahre 37,50% 125,72%
15 Jahre 149,52% 331,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,66% 21,16%
3 Jahre -7,10% 5,93%
5 Jahre 5,76% 8,71%
10 Jahre 3,24% 8,48%
15 Jahre 6,29% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 1,15%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 27.03.2006
Fondsvolumen 33,78 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,31%
Volatilität (3 Jahre) 21,36%
Volatilität (5 Jahre) 22,06%
Volatilität (10 Jahre) 19,12%
Tracking Error (1 Jahr) 10,93
Tracking Error (3 Jahre) 12,51
Tracking Error (5 Jahre) 12,33
Tracking Error (10 Jahre) 11,55
12-Monats-Hoch 15.104,82 EUR
12-Monats-Tief 11.259,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown 50,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Zur Rose Group AG
 
7,80%
Nvidia
 
6,30%
Shop Apotheke Europe NV (Hauptverbrauchsgüter)
 
5,40%
ASML Holding
 
4,90%
Palo Alto Networks Inc (Informationstechnologie)
 
4,90%
Fabasoft
 
3,80%
Aixtron AG
 
3,50%
BE Semiconductor Industries NV (Informationstechnologie)
 
3,10%
Deme Group NV (Industrien)
 
3,10%
Rheinmetall
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
33,60%
Niederlande
 
20,20%
USA
 
14,30%
Österreich
 
8,50%
Schweiz
 
7,80%
Frankreich
 
6,60%
Belgien
 
3,10%
Italien
 
1,50%
Irland
 
1,40%
Großbritannien
 
1,20%
Dänemark
 
1,10%
Welt
 
0,40%
Kasse
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
39,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,20%
Gesundheit / Healthcare
 
8,70%
Versorger
 
5,90%
Grundstoffe
 
4,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,10%
Immobilien
 
2,90%
Energie
 
2,80%
Konsumgüter zyklisch
 
1,60%
Divers
 
0,60%
Kasse
 
0,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,20%
Geldmarktfonds
 
0,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,30%
Investmentfonds
 
0,20%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
73,90%
US-Dollar
 
15,80%
Schweizer Franken
 
7,90%
Britisches Pfund Sterling
 
1,20%
Dänische Krone
 
1,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH