Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR

Nordea Investment Funds S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0227384020
WKN: A0HF3W
NAV von 11.05.2021
17,76 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

BP-EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.79%
AI-EUR EUR 1.03%
AP-EUR EUR 1.79%
BI-EUR EUR 1.03%
HBI-CHF CHF 1.03%
HBI-USD USD 1.04%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Fonds investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässigen Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in Erwartung der Marktbewegungen abweichen.

Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,47% 3,93%
1 Jahr 5,78% 13,26%
3 Jahre 8,69% 11,75%
5 Jahre 6,79% 21,53%
10 Jahre 49,24% 46,78%
15 Jahre 72,93% 54,18%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,78% 13,26%
3 Jahre 2,82% 3,77%
5 Jahre 1,32% 3,98%
10 Jahre 4,09% 3,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 02.11.2005
Fondsvolumen 7.219,04 Mio. EUR (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,49%
Volatilität (3 Jahre) 5,79%
Volatilität (5 Jahre) 5,05%
Volatilität (10 Jahre) 4,68%
12-Monats-Hoch 17,86 EUR
12-Monats-Tief 16,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,89
Maximum Drawdown 17,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,55%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

USA
 
73,95%
Welt
 
7,82%
Japan
 
3,64%
Frankreich
 
3,04%
Deutschland
 
2,65%
China
 
2,64%
Indien
 
2,38%
Kanada
 
1,96%
Dänemark
 
1,92%

Branchen (Stand: 31.03.2021)

Informationstechnologie
 
25,93%
Gesundheit / Healthcare
 
24,59%
Konsumgüter zyklisch
 
14,84%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,52%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,26%
Finanzen
 
4,78%
Versorger
 
1,95%
Divers
 
0,63%

Assets (Stand: 31.03.2021)

Aktien
 
79,09%
gemischt
 
31,00%
Staatsanleihen
 
10,93%
Pfandbriefe
 
9,88%
Geldmarkt/Kasse
 
3,53%
Unternehmensanleihen
 
-3,00%
Optionsscheine/Futures
 
-31,43%

Währungen (Stand: 31.03.2021)

Euro
 
94,16%
US-Dollar
 
21,16%
Kasse
 
3,53%
Divers
 
-18,85%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
90,50%
A
 
5,60%
AA
 
3,90%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH