Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc

ISIN: LU0225283273

WKN: A0F5AU

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

340,79 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,99%

A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,49%

B Acc

- USD - Thesaurierend 2,59%

C Acc

USD - Thesaurierend 0,99%

C Dis

USD - Ausschüttend 0,99%

EUR A Acc

- EUR - Thesaurierend 1,99%

EUR B Acc

- EUR - Thesaurierend 2,59%

EUR C Acc

EUR - Thesaurierend 0,99%

GBP A Dis

- GBP - Ausschüttend 2,05%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager versucht, Unternehmen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach typischerweise über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren ein über den Markterwartungen liegendes zukünftiges Ertragswachstum bieten werden.

Fondsmanagement: Herr Alex Tedder, Herr Frank Thormann

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,90%	10,00%	5,58%
1 Jahr	19,41%	23,26%	14,72%
3 Jahre	13,67%	28,08%	11,52%
5 Jahre	64,77%	75,04%	43,41%
10 Jahre	118,79%	184,96%	121,03%
15 Jahre	308,77%	401,76%	294,85%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	19,41%	23,26%	14,72%
3 Jahre	4,36%	8,60%	3,70%
5 Jahre	10,50%	11,85%	7,48%
10 Jahre	8,14%	11,04%	8,25%
15 Jahre	9,84%	11,35%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,99%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	1,84%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	29.07.2005
Fondsvolumen	3.062,79 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,70%
Volatilität (3 Jahre)	15,16%
Volatilität (5 Jahre)	16,62%
Volatilität (10 Jahre)	14,46%
Tracking Error (1 Jahr)	3,68
Tracking Error (3 Jahre)	3,73
Tracking Error (5 Jahre)	4,28
Tracking Error (10 Jahre)	3,71
12-Monats-Hoch	353,09 USD
12-Monats-Tief	280,13 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,45
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,78
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,88
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,82
Maximum Drawdown	55,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp

6,30%

Eli Lilly & Co

4,70%

Alphabet Inc

4,67%

NVIDIA Corp

4,43%

Meta Platforms Inc

3,74%

Visa Inc

3,52%

Shell PLC

2,88%

Adobe Inc

2,83%

Elevance Health Inc

2,65%

Netflix Inc

2,63%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

70,20%

Japan

5,64%

Deutschland

3,03%

Niederlande

2,88%

Südkorea

2,27%

Hongkong

1,88%

Großbritannien

1,70%

Taiwan

1,70%

Welt

1,58%

Spanien

1,46%

Österreich

1,38%

Schweiz

1,33%

China

1,07%

Italien

1,01%

Dänemark

1,00%

Indien

0,94%

Brasilien

0,93%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

25,07%

Finanzen

17,26%

Gesundheit / Healthcare

14,13%

Telekommunikationsdienstleister

13,08%

Konsumgüter zyklisch

11,34%

Industrie / Investitionsgüter

9,04%

Energie

4,87%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,63%

Divers

1,58%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,41%

Geldmarkt/Kasse

1,59%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

67,35%

Euro

14,16%

Japanischer Yen

5,65%

Hongkong-Dollar

2,35%

Britisches Pfund Sterling

2,29%

Südkoreanischer Won

2,28%

Neuer Taiwan-Dollar

1,70%

Schweizer Franken

1,33%

Dänische Krone

1,00%

Indische Rupie

0,94%

Brasilianischer Real

0,94%

Divers

0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH