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IAMF - Flexible Behavioral Equity

ISIN: LU0211525109
WKN: A0D85H
1741 Fund Services S.A.
NAV von 25.03.2024
12,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten -

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen weltweit in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest-und variable verzinsliche Wertpapiere Optionsanleihen Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen) Genuss- und Partizipationsscheine Geldmarktinstrumente sowie strukturierte Produkte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team,  Fund Development and Advisory AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,24% 5,32%
1 Jahr 2,10% 14,13%
3 Jahre 19,66% 10,05%
5 Jahre 18,21% 29,53%
10 Jahre 44,19% 63,40%
15 Jahre 45,85% 158,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,10% 14,13%
3 Jahre 6,17% 3,24%
5 Jahre 3,40% 5,31%
10 Jahre 3,73% 5,03%
15 Jahre 2,55% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Performance Fee 20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung 4,0% pro Halbjahr übersteigt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 15.04.2005
Fondsvolumen 3,86 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,05%
Volatilität (3 Jahre) 10,88%
Volatilität (5 Jahre) 15,45%
Volatilität (10 Jahre) 13,32%
Tracking Error (1 Jahr) 8,53
Tracking Error (3 Jahre) 9,86
Tracking Error (5 Jahre) 9,93
Tracking Error (10 Jahre) 8,73
12-Monats-Hoch 12,92 EUR
12-Monats-Tief 11,98 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 44,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Huntgtn Ingls In (Rg)
 
4,20%
Shell (Rg)
 
4,10%
Allianz Eur C -A (EUR)-
 
3,30%
BHP Grp (Rg)
 
3,20%
Thor Industries (Rg)
 
3,20%
ABnBev (B)
 
3,00%
freenet (Rg)
 
2,90%
Inditex (B)
 
2,90%
OCI (Rg)
 
2,90%
Rio Tinto (Rg)
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH