SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND B

ISIN: LU0208670512

WKN: A0DPCY

AXXION S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland

NAV von 17.04.2024

4,01 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,37%

- EUR - Ausschüttend 3,38%

- EUR - Ausschüttend 2,86%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt schwerpunktmäßig in den deutschen Aktienmarkt zu investieren. Das Fondsmanagement baut hierbei auf die Kraft des deutschen Mittelstandes und engagiert sich bevorzugt dort, wo Unternehmer mit eigenem Geld persönlich haften. Diese Unternehmen sind häufig Weltmarktführer in der Nische und verfügen über erstklassige Qualitätsmerkmale wie bspw. einer interessanten Story, nachhaltigem Wachstum, soliden Bilanzrelationen und einer günstigen Bewertung. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Fondsmanagement: Salutaris Capital Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-4,52%	-3,52%
1 Jahr	-13,58%	-6,49%
3 Jahre	-26,96%	-24,54%
5 Jahre	4,43%	3,96%
10 Jahre	-5,20%	57,35%
15 Jahre	-0,99%	275,67%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-13,58%	-6,49%
3 Jahre	-9,94%	-8,96%
5 Jahre	0,87%	0,78%
10 Jahre	-0,53%	4,64%
15 Jahre	-0,07%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,37%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	3,21%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	07.03.2005
Fondsvolumen	6,05 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,76%
Volatilität (3 Jahre)	16,40%
Volatilität (5 Jahre)	18,87%
Volatilität (10 Jahre)	16,25%
Tracking Error (1 Jahr)	8,71
Tracking Error (3 Jahre)	10,38
Tracking Error (5 Jahre)	10,64
Tracking Error (10 Jahre)	9,89
12-Monats-Hoch	4,69 EUR
12-Monats-Tief	3,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,21
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,04
Maximum Drawdown	48,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	42,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Alzchem Group AG Inhaber-Aktien o.N.

6,40%

ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.

6,34%

Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Aktien o.N.

5,54%

Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.

5,43%

Masterflex SE Inhaber-Aktien o.N.

5,18%

Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.

4,55%

Aumann AG Inhaber-Aktien o.N.

4,35%

Edel SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.

4,35%

STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N.

4,32%

SCHWEIZER ELECTRONIC AG Namens-Aktien o.N.

4,28%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

94,02%

Österreich

5,29%

Kasse

0,69%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

25,02%

Grundstoffe

14,58%

Halbleiter

10,86%

Versorger

7,39%

Energie

7,26%

Finanzdienstleistungen

6,34%

gewerbliche Dienstleistungen

5,58%

Software

5,43%

Medien / Photographie

4,35%

Einzelhandel

3,80%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

2,85%

Gebrauchsgüter

2,44%

Gesundheit / Healthcare

2,39%

Immobilien

1,02%

Kasse

0,69%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

99,56%

Geldmarkt/Kasse

0,69%

gemischt

-0,25%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

99,31%

Kasse

0,69%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (24.07.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH