Ethna-AKTIV A

ETHENEA Independent Investors S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0136412771
WKN: 764930
NAV von 11.05.2021
134,23 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.87%
CHF A CHF 1.87%
CHF T CHF 1.88%
R-A EUR 2.27%
R-T EUR 2.28%
SIA CHF-A CHF 1.22%
SIA CHF-T CHF 1.27%
SIA USD-T USD 1.32%
SIA-A EUR 1.29%
SIA-T EUR 1.26%
T EUR 1.87%
USD A USD 2.02%
USD T USD 1.89%
USD-A USD 1.22%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Michael Blümke

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,06% 3,93%
1 Jahr 5,92% 13,26%
3 Jahre 4,65% 11,75%
5 Jahre 9,83% 21,53%
10 Jahre 25,86% 46,78%
15 Jahre 56,35% 54,18%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,92% 13,26%
3 Jahre 1,53% 3,77%
5 Jahre 1,89% 3,98%
10 Jahre 2,33% 3,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 15.02.2002
Fondsvolumen 2.490,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,64%
Volatilität (3 Jahre) 6,81%
Volatilität (5 Jahre) 5,70%
Volatilität (10 Jahre) 5,25%
12-Monats-Hoch 139,15 EUR
12-Monats-Tief 126,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 11,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2021)

Japan v.20(06/2030)
 
4,13%
Japan v.20(09/2030)
 
4,12%
XETRA Gold ETC
 
4,00%
Amazon.com Inc.
 
2,99%
JAB Global Consumer Brands
 
2,62%
Keurig Dr Pepper Inc.
 
2,61%
ASML HOLDING NV
 
2,18%
Alphabet Inc.
 
2,14%
Axon Enterprise Inc.
 
2,04%
VanEck Morn.US Wide Moat ETF
 
2,04%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2021)

Welt
 
60,70%
USA
 
24,77%
Europa
 
8,73%
Asien
 
5,80%

Branchen (Stand: 30.04.2021)

Divers
 
95,00%
Grundstoffe
 
5,00%

Assets (Stand: 30.04.2021)

Geldmarkt/Kasse
 
37,91%
Renten
 
27,36%
Aktien
 
20,17%
Investmentfonds
 
9,41%
gemischt
 
5,15%

Währungen (Stand: 30.04.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
62,09%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH